| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 889.00 | 4 993.00 | 896.00 | 5 889.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 710.00 | 4 993.00 | 379 716.00 | 384 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BZ Autres créances | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 2 922 469.00 | | 2 922 469.00 | 2 922 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 840.00 | | 2 931 840.00 | 2 931 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 550.00 | 4 993.00 | 3 311 556.00 | 3 316 550.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
DG Autres réserves | 3 192 463.00 | 3 154 049.00 | | 3 192 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 700.00 | 38 414.00 | | 36 700.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 197.00 | 3 256 497.00 | | 3 293 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | 3 090.00 | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | 3 683.00 | | 4 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 640.00 | 20 265.00 | | 11 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 359.00 | 27 039.00 | | 18 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 556.00 | 3 283 536.00 | | 3 311 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 359.00 | 27 039.00 | | 18 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | 8 056.00 | | 7 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 314.00 | 217 981.00 | | 175 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 614.00 | 179 566.00 | | 138 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 700.00 | 38 414.00 | | 36 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
UX Autres créances clients | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VP Divers | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 191.00 | 359 371.00 | 20 821.00 | 380 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |