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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 889.00 | 5 652.00 | 237.00 | 5 889.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 710.00 | 5 652.00 | 159 057.00 | 164 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BZ Autres créances | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CF Disponibilités | 2 796 093.00 | | 2 796 093.00 | 2 796 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 417.00 | | 2 809 417.00 | 2 809 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 126.00 | 5 652.00 | 2 968 474.00 | 2 974 126.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
DG Autres réserves | 2 826 763.00 | 3 192 463.00 | | 2 826 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 553.00 | 36 700.00 | | 66 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 350.00 | 3 293 197.00 | | 2 957 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | 2 262.00 | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 199.00 | 4 457.00 | | 5 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 800.00 | 11 640.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 124.00 | 18 359.00 | | 11 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 474.00 | 3 311 556.00 | | 2 968 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 124.00 | 18 359.00 | | 11 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 101.00 | 175 314.00 | | 221 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 548.00 | 138 614.00 | | 154 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 553.00 | 36 700.00 | | 66 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 821.00 | | 240 000.00 | 378 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 993.00 | 659.00 | | 4 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 993.00 | 659.00 | | 4 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UP Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
UX Autres créances clients | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 144.00 | 13 323.00 | 130 821.00 | 144 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |