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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 034.00 | 1 853.00 | 113 181.00 | 115 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BZ Autres créances | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CF Disponibilités | 2 847 677.00 | | 2 847 677.00 | 2 847 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 729.00 | | 2 852 729.00 | 2 852 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 763.00 | 1 853.00 | 2 965 909.00 | 2 967 763.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
DG Autres réserves | 2 893 316.00 | 2 826 763.00 | | 2 893 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 065.00 | 66 553.00 | | -2 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 285.00 | 2 957 350.00 | | 2 955 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 2 125.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552.00 | 5 199.00 | | 4 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 649.00 | 3 800.00 | | 4 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 624.00 | 11 124.00 | | 10 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 909.00 | 2 968 474.00 | | 2 965 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 624.00 | 11 124.00 | | 10 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 207.00 | 40 000.00 | | 20 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 793.00 | -40 000.00 | | 54 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 092.00 | 221 101.00 | | 118 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 157.00 | 154 548.00 | | 120 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 065.00 | 66 553.00 | | -2 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 710.00 | | | 164 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 640.00 | 113 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 676.00 | 115 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 036.00 | 1 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 821.00 | | | 138 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 652.00 | 237.00 | 4 036.00 | 5 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 652.00 | 237.00 | 4 036.00 | 5 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UP Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 232.00 | 5 051.00 | 110 181.00 | 115 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |