| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 114 853.00 | 1 853.00 | 113 000.00 | 114 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 2 813 289.00 | | 2 813 289.00 | 2 813 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 015.00 | | 2 818 015.00 | 2 818 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 868.00 | 1 853.00 | 2 931 015.00 | 2 932 868.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
DG Autres réserves | 2 891 251.00 | 2 893 316.00 | | 2 891 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 268.00 | -2 065.00 | | -34 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 016.00 | 2 955 285.00 | | 2 921 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 1 424.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 552.00 | | 4 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 381.00 | 4 649.00 | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 999.00 | 10 624.00 | | 9 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 015.00 | 2 965 909.00 | | 2 931 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 624.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 728.00 | 118 092.00 | | 27 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 996.00 | 120 157.00 | | 61 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 268.00 | -2 065.00 | | -34 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UP Prêts | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 726.00 | 4 726.00 | 110 000.00 | 114 726.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |