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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 413.00 | 68 298.00 | 67 115.00 | 135 413.00 |
AH Fonds commercial | 592 306.00 | 571 683.00 | 20 622.00 | 592 306.00 |
AN Terrains | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
AP Constructions | 1 724 486.00 | 1 235 281.00 | 489 204.00 | 1 724 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 517.00 | 93 590.00 | 35 927.00 | 129 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 101.00 | 469 851.00 | 210 249.00 | 680 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 577.00 | 2 438 706.00 | 934 871.00 | 3 373 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489 569.00 | | 1 489 569.00 | 1 489 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 364 926.00 | | 1 364 926.00 | 1 364 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 044 376.00 | 47 141.00 | 2 997 234.00 | 3 044 376.00 |
BZ Autres créances | 411 293.00 | | 411 293.00 | 411 293.00 |
CF Disponibilités | 431 143.00 | | 431 143.00 | 431 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 768 526.00 | 47 141.00 | 6 721 384.00 | 6 768 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 142 103.00 | 2 485 847.00 | 7 656 256.00 | 10 142 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
CU Autres participations | 47 703.00 | | 47 703.00 | 47 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399 670.00 | | | 1 399 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 376 968.00 | | | 1 376 968.00 |
DH Report à nouveau | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 625.00 | | | 608 625.00 |
DL TOTAL (I) | 4 586 352.00 | | | 4 586 352.00 |
DP Provisions pour risques | 118 078.00 | | | 118 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 078.00 | | | 118 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 362.00 | | | 112 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 683.00 | | | 249 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 755.00 | | | 1 753 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 024.00 | | | 836 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 826.00 | | | 2 951 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 656 256.00 | | | 7 656 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 636.00 | | | 2 876 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 749 567.00 | 5 315 834.00 | 12 065 401.00 | 6 749 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 749 567.00 | 5 315 834.00 | 12 065 401.00 | 6 749 567.00 |
FM Production stockée | | | 384 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 665 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 476 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 945 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 078.00 | |
GE Autres charges | | | 24 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 858 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869.00 | | | 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 616.00 | | | 129 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 686 730.00 | | | 12 686 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 078 104.00 | | | 12 078 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 625.00 | | | 608 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 746.00 | | | 3 252 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 373 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 597 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 151.00 | | | 144 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 357.00 | | | 2 468 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 733.00 | 177 419.00 | 55 446.00 | 2 316 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 101.00 | 25 751.00 | 20 554.00 | 63 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 948.00 | 151 668.00 | 34 892.00 | 1 681 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 782.00 | 118 078.00 | 136 782.00 | 136 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 782.00 | 118 078.00 | 136 782.00 | 136 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 078.00 | 136 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 756.00 | 1 753 756.00 | | 1 753 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 683.00 | 249 683.00 | | 249 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 363.00 | 37 173.00 | 75 190.00 | 112 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -65 154.00 | | | -65 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 888.00 | 3 426 450.00 | 56 438.00 | 3 482 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 826.00 | 2 876 636.00 | 75 190.00 | 2 951 826.00 |