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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 276.00 | 110 804.00 | 42 471.00 | 153 276.00 |
AH Fonds commercial | 592 306.00 | 571 683.00 | 20 622.00 | 592 306.00 |
AN Terrains | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
AP Constructions | 1 724 486.00 | 1 412 335.00 | 312 150.00 | 1 724 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 631.00 | 109 526.00 | 35 105.00 | 144 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 215.00 | 508 234.00 | 159 980.00 | 668 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 169.00 | 2 712 584.00 | 688 584.00 | 3 401 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 782 888.00 | | 1 782 888.00 | 1 782 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 537 423.00 | | 1 537 423.00 | 1 537 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 709 956.00 | 60 056.00 | 3 649 899.00 | 3 709 956.00 |
BZ Autres créances | 251 568.00 | | 251 568.00 | 251 568.00 |
CF Disponibilités | 322 465.00 | | 322 465.00 | 322 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 635 136.00 | 60 056.00 | 7 575 079.00 | 7 635 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 036 305.00 | 2 772 640.00 | 8 263 664.00 | 11 036 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 982.00 | | | 71 982.00 |
CU Autres participations | 47 703.00 | | 47 703.00 | 47 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399 670.00 | | | 1 399 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 376 968.00 | | | 1 376 968.00 |
DH Report à nouveau | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 454.00 | | | 712 454.00 |
DL TOTAL (I) | 4 698 158.00 | | | 4 698 158.00 |
DP Provisions pour risques | 157 823.00 | | | 157 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 823.00 | | | 157 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 267.00 | | | 317 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 675.00 | | | 2 185 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 286.00 | | | 858 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 682.00 | | | 3 407 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 263 664.00 | | | 8 263 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 389 974.00 | | | 3 389 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 664 292.00 | 6 008 106.00 | 13 672 398.00 | 7 664 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 664 292.00 | 6 008 106.00 | 13 672 398.00 | 7 664 292.00 |
FM Production stockée | | | -22 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 944 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 784 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 325 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 823.00 | |
GE Autres charges | | | 15 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 037 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 194.00 | | | 128 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 677.00 | | | -6 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 947.00 | | | 69 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 162.00 | | | 122 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 999 498.00 | | | 13 999 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 287 043.00 | | | 13 287 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 454.00 | | | 712 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 665.00 | | 28 734.00 | 3 429 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 229.00 | 3 401 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 229.00 | 2 606 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 736.00 | | 6 846.00 | 738 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 396.00 | | 21 888.00 | 2 641 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572 961.00 | 174 281.00 | 34 657.00 | 2 572 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661 869.00 | 20 620.00 | | 661 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 093.00 | 153 661.00 | 34 657.00 | 1 911 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 688.00 | 157 823.00 | 152 688.00 | 152 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 688.00 | 157 823.00 | 152 688.00 | 152 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 823.00 | 152 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 676.00 | 2 185 676.00 | | 2 185 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 268.00 | 317 268.00 | | 317 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 709 956.00 | 3 637 974.00 | 71 982.00 | 3 709 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 453.00 | 28 744.00 | 17 709.00 | 46 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
VP Divers | 251 568.00 | 251 568.00 | | 251 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858 287.00 | 858 287.00 | | 858 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 993 959.00 | 3 920 377.00 | 73 582.00 | 3 993 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 683.00 | 3 389 974.00 | 17 709.00 | 3 407 683.00 |