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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 329.00 | 112 579.00 | 39 750.00 | 152 329.00 |
AH Fonds commercial | 592 306.00 | 571 684.00 | 20 622.00 | 592 306.00 |
AN Terrains | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
AP Constructions | 1 724 486.00 | 1 589 393.00 | 135 093.00 | 1 724 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 110.00 | 119 875.00 | 39 235.00 | 159 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 786.00 | 438 551.00 | 165 235.00 | 603 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 338 770.00 | 2 832 082.00 | 506 688.00 | 3 338 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 027 006.00 | | 2 027 006.00 | 2 027 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 070 974.00 | | 2 070 974.00 | 2 070 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597 438.00 | 62 062.00 | 2 535 376.00 | 2 597 438.00 |
BZ Autres créances | 276 666.00 | | 276 666.00 | 276 666.00 |
CF Disponibilités | 1 294 791.00 | | 1 294 791.00 | 1 294 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 032.00 | | 109 032.00 | 109 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 375 907.00 | 62 062.00 | 8 313 845.00 | 8 375 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 714 677.00 | 2 894 144.00 | 8 820 533.00 | 11 714 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 390.00 | | | 74 390.00 |
CU Autres participations | 42 703.00 | | 42 703.00 | 42 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399 671.00 | 1 399 671.00 | | 1 399 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 376 968.00 | 1 376 968.00 | | 1 376 968.00 |
DG Autres réserves | 529 099.00 | 261 555.00 | | 529 099.00 |
DH Report à nouveau | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 503.00 | 527 419.00 | | 767 503.00 |
DL TOTAL (I) | 5 282 306.00 | 4 774 678.00 | | 5 282 306.00 |
DP Provisions pour risques | 157 374.00 | 159 994.00 | | 157 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 374.00 | 159 994.00 | | 157 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 512.00 | 18 453.00 | | 35 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 255.00 | 436 733.00 | | 613 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 690.00 | 1 849 783.00 | | 1 839 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 397.00 | 803 126.00 | | 892 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 854.00 | 3 108 095.00 | | 3 380 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 533.00 | 8 042 766.00 | | 8 820 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 110.00 | 3 107 449.00 | | 3 359 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798.00 | 745.00 | | 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 875 735.00 | 4 126 928.00 | 11 002 663.00 | 6 875 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 875 735.00 | 4 126 928.00 | 11 002 663.00 | 6 875 735.00 |
FM Production stockée | | | 383 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 962 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 236 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 125 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 374.00 | |
GE Autres charges | | | 11 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 797 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 964.00 | 139 689.00 | | 302 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 899.00 | 300.00 | | 2 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 17 781.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 261.00 | 17 781.00 | | 9 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 1 048.00 | | 2 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 29 137.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 237.00 | -11 356.00 | | 7 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 729.00 | 75 776.00 | | 157 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 060.00 | 99 565.00 | | 245 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 976 367.00 | 12 941 149.00 | | 11 976 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 208 864.00 | 12 413 730.00 | | 11 208 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 503.00 | 527 419.00 | | 767 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 921.00 | | 106 376.00 | 3 327 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 42 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 527.00 | 3 338 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 731.00 | 744 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 196.00 | 2 551 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 989.00 | | 25 376.00 | 745 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 399.00 | | 81 000.00 | 2 537 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770 105.00 | 155 904.00 | 93 927.00 | 2 770 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692 589.00 | 18 404.00 | 26 731.00 | 692 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 516.00 | 137 500.00 | 67 196.00 | 2 077 516.00 |