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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 683.00 | 120 905.00 | 32 777.00 | 153 683.00 |
AH Fonds commercial | 592 306.00 | 571 683.00 | 20 622.00 | 592 306.00 |
AN Terrains | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
AP Constructions | 1 724 486.00 | 1 500 861.00 | 223 624.00 | 1 724 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 928.00 | 109 441.00 | 35 486.00 | 144 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 164.00 | 467 210.00 | 136 953.00 | 604 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 920.00 | 2 770 103.00 | 557 816.00 | 3 327 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 991 146.00 | | 1 991 146.00 | 1 991 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 687 560.00 | | 1 687 560.00 | 1 687 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 314 600.00 | 59 125.00 | 3 255 474.00 | 3 314 600.00 |
BZ Autres créances | 254 224.00 | | 254 224.00 | 254 224.00 |
CF Disponibilités | 233 330.00 | | 233 330.00 | 233 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 212.00 | | 63 212.00 | 63 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 544 074.00 | 59 125.00 | 7 484 949.00 | 7 544 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 871 995.00 | 2 829 229.00 | 8 042 766.00 | 10 871 995.00 |
CU Autres participations | 42 703.00 | | 42 703.00 | 42 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399 670.00 | | | 1 399 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 376 968.00 | | | 1 376 968.00 |
DG Autres réserves | 261 554.00 | | | 261 554.00 |
DH Report à nouveau | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 418.00 | | | 527 418.00 |
DL TOTAL (I) | 4 774 677.00 | | | 4 774 677.00 |
DP Provisions pour risques | 159 994.00 | | | 159 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 994.00 | | | 159 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 732.00 | | | 436 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 783.00 | | | 1 849 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 125.00 | | | 803 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 094.00 | | | 3 108 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 042 766.00 | | | 8 042 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 107 449.00 | | | 3 107 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | | | 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 909 263.00 | 5 543 015.00 | 12 452 278.00 | 6 909 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 909 263.00 | 5 543 015.00 | 12 452 278.00 | 6 909 263.00 |
FM Production stockée | | | 150 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 902 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 562 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 366 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 994.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 199 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 688.00 | | | 139 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 355.00 | | | -11 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 776.00 | | | 75 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 565.00 | | | 99 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 941 149.00 | | | 12 941 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 413 730.00 | | | 12 413 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 418.00 | | | 527 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 169.00 | | 79 981.00 | 3 401 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 44 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 230.00 | 3 327 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 913.00 | 745 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 317.00 | 2 537 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 583.00 | | 11 320.00 | 745 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 055.00 | | 68 662.00 | 2 606 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712 585.00 | 178 104.00 | 120 585.00 | 2 712 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 489.00 | 21 014.00 | 10 913.00 | 682 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 096.00 | 157 090.00 | 109 672.00 | 2 030 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 823.00 | 159 994.00 | 157 823.00 | 157 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 823.00 | 159 994.00 | 157 823.00 | 157 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 994.00 | 157 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 783.00 | 1 849 783.00 | | 1 849 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 952.00 | 435 952.00 | | 435 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 314 600.00 | 3 314 600.00 | | 3 314 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 708.00 | 17 063.00 | 646.00 | 17 708.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
VP Divers | 254 225.00 | 254 225.00 | | 254 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803 126.00 | 803 126.00 | | 803 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 213.00 | 63 213.00 | | 63 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 633 638.00 | 3 632 038.00 | 1 600.00 | 3 633 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 095.00 | 3 107 449.00 | 646.00 | 3 108 095.00 |