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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 430.00 | 90 184.00 | 56 245.00 | 146 430.00 |
AH Fonds commercial | 592 306.00 | 571 683.00 | 20 622.00 | 592 306.00 |
AN Terrains | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
AP Constructions | 1 724 486.00 | 1 323 808.00 | 400 677.00 | 1 724 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 026.00 | 101 341.00 | 39 684.00 | 141 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 062.00 | 485 942.00 | 226 119.00 | 712 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 664.00 | 2 572 961.00 | 856 703.00 | 3 429 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 888 410.00 | | 1 888 410.00 | 1 888 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 560 385.00 | | 1 560 385.00 | 1 560 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 634 718.00 | 64 434.00 | 3 570 284.00 | 3 634 718.00 |
BZ Autres créances | 300 690.00 | | 300 690.00 | 300 690.00 |
CF Disponibilités | 707 597.00 | | 707 597.00 | 707 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 121 910.00 | 64 434.00 | 8 057 476.00 | 8 121 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 551 575.00 | 2 637 395.00 | 8 914 179.00 | 11 551 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 515.00 | | | 77 515.00 |
CU Autres participations | 47 703.00 | | 47 703.00 | 47 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399 670.00 | | | 1 399 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 376 968.00 | | | 1 376 968.00 |
DH Report à nouveau | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 151.00 | | | 868 151.00 |
DL TOTAL (I) | 4 853 753.00 | | | 4 853 753.00 |
DP Provisions pour risques | 152 688.00 | | | 152 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 688.00 | | | 152 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 322.00 | | | 87 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 088.00 | | | 392 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 979.00 | | | 2 382 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 347.00 | | | 1 045 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 907 737.00 | | | 3 907 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 914 179.00 | | | 8 914 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 862 144.00 | | | 3 862 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 197 271.00 | 6 715 295.00 | 13 912 567.00 | 7 197 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 197 271.00 | 6 715 295.00 | 13 912 567.00 | 7 197 271.00 |
FM Production stockée | | | 195 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 337 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 418 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 270 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 688.00 | |
GE Autres charges | | | 12 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 107 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 283 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 713.00 | | | 144 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 852.00 | | | 270 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 442 796.00 | | | 14 442 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 574 644.00 | | | 13 574 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 151.00 | | | 868 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 577.00 | | | 3 373 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 296 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 641 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 413.00 | | | 135 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 597 927.00 | | | 2 597 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438 706.00 | 182 796.00 | 48 540.00 | 2 438 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 982.00 | 21 887.00 | | 639 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 724.00 | 160 909.00 | 48 540.00 | 1 798 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 078.00 | 152 688.00 | 118 078.00 | 118 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 078.00 | 152 688.00 | 118 078.00 | 118 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 688.00 | 118 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 979.00 | 2 382 979.00 | | 2 382 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 089.00 | 392 089.00 | | 392 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 634 719.00 | | | 3 634 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 322.00 | 41 729.00 | 45 593.00 | 87 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
VP Divers | 300 690.00 | | | 300 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045 348.00 | 1 045 348.00 | | 1 045 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 967 118.00 | 3 888 003.00 | 79 115.00 | 3 967 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 738.00 | 3 862 145.00 | 45 593.00 | 3 907 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |