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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 836.00 | 127 283.00 | 31 553.00 | 158 836.00 |
AH Fonds commercial | 592 306.00 | 571 684.00 | 20 622.00 | 592 306.00 |
AN Terrains | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
AP Constructions | 1 724 486.00 | 1 677 847.00 | 46 639.00 | 1 724 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 926.00 | 130 721.00 | 52 206.00 | 182 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 986.00 | 413 691.00 | 252 294.00 | 665 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 294.00 | 2 921 226.00 | 510 067.00 | 3 431 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 105 990.00 | | 2 105 990.00 | 2 105 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 028 134.00 | | 2 028 134.00 | 2 028 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 547.00 | 41 841.00 | 2 423 706.00 | 2 465 547.00 |
BZ Autres créances | 340 097.00 | | 340 097.00 | 340 097.00 |
CF Disponibilités | 538 640.00 | | 538 640.00 | 538 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 700.00 | | 118 700.00 | 118 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 597 108.00 | 41 841.00 | 7 555 267.00 | 7 597 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 028 402.00 | 2 963 068.00 | 8 065 334.00 | 11 028 402.00 |
CU Autres participations | 42 703.00 | | 42 703.00 | 42 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399 671.00 | 1 399 671.00 | | 1 399 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 376 968.00 | 1 376 968.00 | | 1 376 968.00 |
DG Autres réserves | 1 041 452.00 | 529 099.00 | | 1 041 452.00 |
DH Report à nouveau | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 652.00 | 767 503.00 | | 457 652.00 |
DL TOTAL (I) | 5 484 807.00 | 5 282 306.00 | | 5 484 807.00 |
DP Provisions pour risques | 153 589.00 | 157 374.00 | | 153 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 589.00 | 157 374.00 | | 153 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 580.00 | 35 512.00 | | 113 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 361.00 | 613 255.00 | | 103 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 307.00 | 1 839 690.00 | | 1 502 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 690.00 | 892 397.00 | | 707 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 938.00 | 3 380 854.00 | | 2 426 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 065 334.00 | 8 820 533.00 | | 8 065 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 114.00 | 3 359 110.00 | | 2 340 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 798.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 515 765.00 | 5 060 852.00 | 12 576 617.00 | 7 515 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 515 765.00 | 5 060 852.00 | 12 576 617.00 | 7 515 765.00 |
FM Production stockée | | | -42 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 864 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 929 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 353 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 589.00 | |
GE Autres charges | | | 48 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 432 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 707.00 | 302 964.00 | | 133 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 090.00 | 2 899.00 | | 15 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 456.00 | 2 178.00 | | 19 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 035.00 | 7 083.00 | | 15 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 491.00 | 9 261.00 | | 34 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 2 025.00 | | 1 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 856.00 | 2 025.00 | | 8 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 635.00 | 7 237.00 | | 25 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 157 729.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 245 060.00 | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 904 125.00 | 11 976 367.00 | | 12 904 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 446 473.00 | 11 208 864.00 | | 12 446 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 652.00 | 767 503.00 | | 457 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 338 770.00 | | 192 068.00 | 3 338 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 544.00 | 3 431 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 095.00 | 751 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 449.00 | 2 637 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 635.00 | | 15 603.00 | 744 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 203.00 | | 176 465.00 | 2 551 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 932.00 | | | 42 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832 083.00 | 181 006.00 | 91 862.00 | 2 832 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 579.00 | 20 799.00 | 6 096.00 | 112 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 820.00 | 160 207.00 | 85 766.00 | 2 147 820.00 |