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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 600.00 | 104 918.00 | 65 681.00 | 170 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491 005.00 | 1 931 735.00 | 559 270.00 | 2 491 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 606.00 | 2 036 653.00 | 752 952.00 | 2 789 606.00 |
BT Marchandises | 730 237.00 | | 730 237.00 | 730 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
BZ Autres créances | 210 596.00 | | 210 596.00 | 210 596.00 |
CF Disponibilités | 378 858.00 | | 378 858.00 | 378 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 007.00 | | 1 383 007.00 | 1 383 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 613.00 | 2 036 653.00 | 2 135 960.00 | 4 172 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 865.00 | | | 360 865.00 |
DL TOTAL (I) | 415 871.00 | | | 415 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 075.00 | | | 1 042 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 130.00 | | | 417 130.00 |
EA Autres dettes | 50 882.00 | | | 50 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 088.00 | | | 1 720 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 960.00 | | | 2 135 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 088.00 | | | 1 720 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 865 909.00 | | 10 865 909.00 | 10 865 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 865 909.00 | | 10 865 909.00 | 10 865 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 874 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 412 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 895.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 365 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 633.00 | | | 155 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 888 525.00 | | | 10 888 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 527 660.00 | | | 10 527 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 865.00 | | | 360 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 411.00 | | 553 841.00 | 2 243 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 646.00 | 2 789 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 646.00 | 2 661 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 411.00 | | 425 841.00 | 2 243 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 405.00 | 327 895.00 | 7 646.00 | 1 716 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 405.00 | 327 895.00 | 7 646.00 | 1 716 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 075.00 | 1 042 075.00 | | 1 042 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 110.00 | 79 110.00 | | 79 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 174.00 | 117 174.00 | | 117 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 633.00 | 155 633.00 | | 155 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
UX Autres créances clients | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 238.00 | | | 179 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 911.00 | 273 911.00 | | 273 911.00 |
VW T.V.A. | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 088.00 | 1 720 088.00 | | 1 720 088.00 |