| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 066.00 | 218 039.00 | 55 027.00 | 273 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 676 333.00 | 2 525 438.00 | 150 895.00 | 2 676 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 399.00 | 2 743 477.00 | 333 922.00 | 3 077 399.00 |
BT Marchandises | 790 251.00 | | 790 251.00 | 790 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
BZ Autres créances | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CF Disponibilités | 946 318.00 | | 946 318.00 | 946 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 042.00 | | 1 788 042.00 | 1 788 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 442.00 | 2 743 477.00 | 2 121 964.00 | 4 865 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 767.00 | | | 330 767.00 |
DL TOTAL (I) | 385 767.00 | | | 385 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 005.00 | | | 532 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 409.00 | | | 858 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 059.00 | | | 320 059.00 |
EA Autres dettes | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 197.00 | | | 1 736 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 964.00 | | | 2 121 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 197.00 | | | 1 736 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 392 400.00 | | 9 392 400.00 | 9 392 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 392 400.00 | | 9 392 400.00 | 9 392 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 415 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 515 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 566.00 | |
GE Autres charges | | | 3 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 964 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 851.00 | | | 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 126.00 | | | 117 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 443 694.00 | | | 9 443 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 112 927.00 | | | 9 112 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 767.00 | | | 330 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 013.00 | | 45 689.00 | 3 080 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 303.00 | 3 077 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 303.00 | 2 949 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952 013.00 | | 45 689.00 | 2 952 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 606.00 | 116 565.00 | 23 695.00 | 2 650 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 650 606.00 | 116 565.00 | 23 695.00 | 2 650 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 409.00 | 858 409.00 | | 858 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 227.00 | 62 227.00 | | 62 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 926.00 | 98 926.00 | | 98 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 126.00 | 117 126.00 | | 117 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
UX Autres créances clients | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VI Groupe et associés | 532 005.00 | 532 005.00 | | 532 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 197.00 | 1 736 197.00 | | 1 736 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |