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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 240.00 | 122 195.00 | 87 045.00 | 209 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550 770.00 | 2 136 072.00 | 414 697.00 | 2 550 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 011.00 | 2 258 268.00 | 629 743.00 | 2 888 011.00 |
BT Marchandises | 743 495.00 | | 743 495.00 | 743 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
BZ Autres créances | 218 924.00 | | 218 924.00 | 218 924.00 |
CF Disponibilités | 475 958.00 | | 475 958.00 | 475 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 478.00 | | 1 477 478.00 | 1 477 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 490.00 | 2 258 268.00 | 2 107 222.00 | 4 365 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 658.00 | | | 473 658.00 |
DL TOTAL (I) | 528 910.00 | | | 528 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 001.00 | | | 863 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 642.00 | | | 481 642.00 |
EA Autres dettes | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 311.00 | | | 1 578 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 222.00 | | | 2 107 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 311.00 | | | 1 578 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 626 130.00 | | 11 626 130.00 | 11 626 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 626 130.00 | | 11 626 130.00 | 11 626 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 644 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 843 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 867.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 978 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 704.00 | | | 200 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 666 411.00 | | | 11 666 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 192 752.00 | | | 11 192 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 658.00 | | | 473 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 606.00 | | 100 583.00 | 2 789 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 177.00 | 2 888 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 177.00 | 2 760 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661 606.00 | | 100 583.00 | 2 661 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036 653.00 | 221 867.00 | 253.00 | 2 036 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 653.00 | 221 867.00 | 253.00 | 2 036 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 001.00 | 863 001.00 | | 863 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 187.00 | 83 187.00 | | 83 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 769.00 | 125 769.00 | | 125 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 704.00 | 200 704.00 | | 200 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
UX Autres créances clients | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686.00 | | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 264.00 | | | 218 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 025.00 | 258 025.00 | | 258 025.00 |
VW T.V.A. | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 311.00 | 1 578 311.00 | | 1 578 311.00 |