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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 766.00 | 189 816.00 | 77 950.00 | 267 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 684 247.00 | 2 460 790.00 | 223 456.00 | 2 684 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 013.00 | 2 650 606.00 | 429 407.00 | 3 080 013.00 |
BT Marchandises | 763 987.00 | | 763 987.00 | 763 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
BZ Autres créances | 59 571.00 | | 59 571.00 | 59 571.00 |
CF Disponibilités | 572 668.00 | | 572 668.00 | 572 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 289.00 | | 1 426 289.00 | 1 426 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 303.00 | 2 650 606.00 | 1 855 696.00 | 4 506 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 244.00 | | | 417 244.00 |
DL TOTAL (I) | 472 339.00 | | | 472 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 996.00 | | | 759 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 468.00 | | | 455 468.00 |
EA Autres dettes | 167 891.00 | | | 167 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 356.00 | | | 1 383 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 696.00 | | | 1 855 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 356.00 | | | 1 383 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 982 204.00 | | 10 982 204.00 | 10 982 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 982 204.00 | | 10 982 204.00 | 10 982 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 002 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 617 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 414 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | | | -2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 207.00 | | | 164 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 002 151.00 | | | 11 002 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 584 906.00 | | | 10 584 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 244.00 | | | 417 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 023 066.00 | | 56 946.00 | 3 023 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 080 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 952 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895 066.00 | | 56 946.00 | 2 895 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 959.00 | 138 646.00 | | 2 511 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 959.00 | 138 646.00 | | 2 511 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 996.00 | 759 996.00 | | 759 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 094.00 | 63 094.00 | | 63 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 847.00 | 135 847.00 | | 135 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 207.00 | 164 207.00 | | 164 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 891.00 | 167 891.00 | | 167 891.00 |
UX Autres créances clients | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 235.00 | 63 235.00 | | 63 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 633.00 | 89 633.00 | | 89 633.00 |
VW T.V.A. | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 356.00 | 1 383 356.00 | | 1 383 356.00 |