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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 861.00 | 142 552.00 | 80 308.00 | 222 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550 858.00 | 2 226 165.00 | 324 693.00 | 2 550 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 720.00 | 2 368 717.00 | 533 002.00 | 2 901 720.00 |
BT Marchandises | 780 467.00 | | 780 467.00 | 780 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 511.00 | | 63 511.00 | 63 511.00 |
BZ Autres créances | 265 932.00 | | 265 932.00 | 265 932.00 |
CF Disponibilités | 958 213.00 | | 958 213.00 | 958 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 146.00 | | 2 077 146.00 | 2 077 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 866.00 | 2 368 717.00 | 2 610 148.00 | 4 978 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 190.00 | | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 252.00 | | | 527 252.00 |
DL TOTAL (I) | 582 442.00 | | | 582 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 734.00 | | | 579 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 429.00 | | | 981 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 902.00 | | | 442 902.00 |
EA Autres dettes | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 705.00 | | | 2 027 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 148.00 | | | 2 610 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 705.00 | | | 2 027 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 775 072.00 | | 11 775 072.00 | 11 775 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 775 072.00 | | 11 775 072.00 | 11 775 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 786 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 979 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 245.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 060 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 234.00 | | | 197 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 791 909.00 | | | 11 791 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 264 657.00 | | | 11 264 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 252.00 | | | 527 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 011.00 | | 56 628.00 | 2 888 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 919.00 | 2 901 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 919.00 | 2 773 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 011.00 | | 56 628.00 | 2 760 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 268.00 | 153 245.00 | 42 795.00 | 2 258 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 268.00 | 153 245.00 | 42 795.00 | 2 258 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 429.00 | 981 429.00 | | 981 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 930.00 | 72 930.00 | | 72 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 368.00 | 110 368.00 | | 110 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 234.00 | 197 234.00 | | 197 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
UX Autres créances clients | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 579 734.00 | 579 734.00 | | 579 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 032.00 | 233 032.00 | | 233 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 002.00 | 56 002.00 | | 56 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 465.00 | 338 465.00 | | 338 465.00 |
VW T.V.A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 705.00 | 2 027 705.00 | | 2 027 705.00 |