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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 190.00 | 164 336.00 | 71 854.00 | 236 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 658 876.00 | 2 347 623.00 | 311 253.00 | 2 658 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 066.00 | 2 511 959.00 | 511 107.00 | 3 023 066.00 |
BT Marchandises | 710 221.00 | | 710 221.00 | 710 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BZ Autres créances | 208 382.00 | | 208 382.00 | 208 382.00 |
CF Disponibilités | 522 817.00 | | 522 817.00 | 522 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 080.00 | | 1 467 080.00 | 1 467 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 146.00 | 2 511 959.00 | 1 978 187.00 | 4 490 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 162.00 | | | 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 952.00 | | | 240 952.00 |
DL TOTAL (I) | 296 114.00 | | | 296 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 189.00 | | | 1 046 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 218.00 | | | 289 218.00 |
EA Autres dettes | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 073.00 | | | 1 682 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 188.00 | | | 1 978 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 073.00 | | | 1 682 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 856 075.00 | | 10 856 075.00 | 10 856 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 856 075.00 | | 10 856 075.00 | 10 856 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 869 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 423 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 241.00 | |
GE Autres charges | | | 7 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 522 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 810.00 | | | -3 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 130.00 | | | 92 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 869 734.00 | | | 10 869 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 628 782.00 | | | 10 628 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 952.00 | | | 240 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 720.00 | | 121 346.00 | 2 901 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 895 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773 720.00 | | 121 346.00 | 2 773 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 717.00 | 143 241.00 | | 2 368 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 717.00 | 143 241.00 | | 2 368 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 189.00 | 1 046 189.00 | | 1 046 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 296.00 | 65 296.00 | | 65 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 766.00 | 91 766.00 | | 91 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 130.00 | 92 130.00 | | 92 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
UX Autres créances clients | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 168.00 | 198 168.00 | | 198 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 042.00 | 234 042.00 | | 234 042.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |