| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
AP Constructions | 310 754.00 | 72 973.00 | 237 781.00 | 310 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 601.00 | 161 244.00 | 95 358.00 | 256 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 217.00 | 33 691.00 | 2 526.00 | 36 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 607.00 | 274 351.00 | 380 256.00 | 654 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 194.00 | 5 889.00 | 382 305.00 | 388 194.00 |
BZ Autres créances | 107 143.00 | | 107 143.00 | 107 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 033.00 | | 200 033.00 | 200 033.00 |
CF Disponibilités | 407 144.00 | | 407 144.00 | 407 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 843.00 | 5 889.00 | 1 100 954.00 | 1 106 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 450.00 | 280 240.00 | 1 481 210.00 | 1 761 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 408 908.00 | 292 040.00 | | 408 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 988.00 | 116 868.00 | | 290 988.00 |
DL TOTAL (I) | 741 207.00 | 450 219.00 | | 741 207.00 |
DP Provisions pour risques | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 077.00 | 107 065.00 | | 69 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 280.00 | 160 771.00 | | 234 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 582.00 | 230 041.00 | | 407 582.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 27.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680.00 | 4 032.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 691.00 | 501 936.00 | | 712 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 210.00 | 952 155.00 | | 1 481 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 639.00 | 486 974.00 | | 666 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
FG Production vendue services | 3 533 426.00 | | 3 533 426.00 | 3 533 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 517.00 | | 3 540 517.00 | 3 540 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 9 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 959.00 | 19 073.00 | | 24 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 694.00 | 68 177.00 | | 26 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 694.00 | 84 490.00 | | 26 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 6 577.00 | | 1 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 428.00 | 6 577.00 | | 28 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734.00 | 77 912.00 | | -1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 434.00 | 37 603.00 | | 113 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 518.00 | 2 381 703.00 | | 3 601 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 531.00 | 2 264 835.00 | | 3 310 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 988.00 | 116 868.00 | | 290 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 760.00 | | 30 848.00 | 623 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 725.00 | | 30 848.00 | 572 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 083.00 | 51 268.00 | | 223 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 640.00 | 51 268.00 | | 216 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 313.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 239.00 | 840.00 | 9 190.00 | 14 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 239.00 | 840.00 | 9 190.00 | 14 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 239.00 | 28 153.00 | 9 190.00 | 14 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 9 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 313.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 280.00 | 234 280.00 | | 234 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 106.00 | 67 106.00 | | 67 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
UX Autres créances clients | 381 135.00 | | | 381 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VB T. V. A. | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 077.00 | 23 026.00 | 46 051.00 | 69 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 541.00 | 527 541.00 | | 527 541.00 |
VW T.V.A. | 218 156.00 | 218 156.00 | | 218 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 691.00 | 666 639.00 | 46 051.00 | 712 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 875.00 | 29 898.00 | | 36 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 853.00 | 61 712.00 | | 53 853.00 |
ST Autres comptes | 357 887.00 | 242 450.00 | | 357 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 896.00 | 197 240.00 | | 202 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 447 171.00 | 375 902.00 | | 447 171.00 |
YT Sous‐traitance | 1 316 853.00 | 587 731.00 | | 1 316 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 842.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 875.00 | 29 898.00 | | 36 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 608.00 | 430 659.00 | | 634 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 050.00 | 260 186.00 | | 396 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 931 489.00 | 1 091 975.00 | | 1 931 489.00 |