| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
AP Constructions | 330 406.00 | 89 645.00 | 240 761.00 | 330 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 074.00 | 188 282.00 | 68 792.00 | 257 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 684.00 | 36 489.00 | 5 195.00 | 41 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 199.00 | 320 859.00 | 359 340.00 | 680 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 221.00 | 21 837.00 | 298 383.00 | 320 221.00 |
BZ Autres créances | 172 065.00 | | 172 065.00 | 172 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 509.00 | | 200 509.00 | 200 509.00 |
CF Disponibilités | 608 294.00 | | 608 294.00 | 608 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 307.00 | 21 837.00 | 1 332 470.00 | 1 354 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 506.00 | 342 696.00 | 1 691 810.00 | 2 034 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 699 895.00 | 408 908.00 | | 699 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 450.00 | 290 988.00 | | 262 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 657.00 | 741 207.00 | | 1 003 657.00 |
DP Provisions pour risques | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 052.00 | 69 077.00 | | 46 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 178.00 | 234 280.00 | | 287 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 590.00 | 407 582.00 | | 324 590.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | 72.00 | | 3 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 840.00 | 712 691.00 | | 660 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 810.00 | 1 481 210.00 | | 1 691 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 815.00 | 666 639.00 | | 637 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
FG Production vendue services | 3 566 870.00 | | 3 566 870.00 | 3 566 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 454.00 | | 3 580 454.00 | 3 580 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 789.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 414.00 | 24 959.00 | | 35 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 26 694.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 26 694.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 108.00 | 1 115.00 | | 4 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 108.00 | 28 428.00 | | 4 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 107.00 | -1 734.00 | | -4 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 632.00 | 113 434.00 | | 95 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 336.00 | 3 601 518.00 | | 3 617 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 886.00 | 3 310 531.00 | | 3 354 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 450.00 | 290 988.00 | | 262 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 607.00 | | 25 592.00 | 654 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 572.00 | | 25 592.00 | 603 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 351.00 | 46 508.00 | | 274 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 908.00 | 46 508.00 | | 267 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
6T Sur comptes clients | 5 889.00 | 16 789.00 | 840.00 | 5 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 889.00 | 16 789.00 | 840.00 | 5 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 202.00 | 16 789.00 | 840.00 | 33 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 789.00 | 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 178.00 | 287 178.00 | | 287 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 362.00 | 74 362.00 | | 74 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
UX Autres créances clients | 294 023.00 | | | 294 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
VB T. V. A. | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 051.00 | 23 026.00 | 23 026.00 | 46 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 463.00 | 525 463.00 | | 525 463.00 |
VW T.V.A. | 168 964.00 | 168 964.00 | | 168 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 840.00 | 637 815.00 | 23 026.00 | 660 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 198.00 | 36 875.00 | | 33 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 098.00 | 53 853.00 | | 55 098.00 |
ST Autres comptes | 326 598.00 | 357 887.00 | | 326 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 026.00 | 202 896.00 | | 227 026.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 443 687.00 | 447 171.00 | | 443 687.00 |
YT Sous‐traitance | 1 218 828.00 | 1 316 853.00 | | 1 218 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 198.00 | 36 875.00 | | 33 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 388.00 | 634 608.00 | | 714 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 362.00 | 396 050.00 | | 405 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 827 550.00 | 1 931 489.00 | | 1 827 550.00 |