| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 831.00 | 2 292.00 | 1 538.00 | 3 831.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
AP Constructions | 380 261.00 | 131 581.00 | 248 680.00 | 380 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 021.00 | 219 418.00 | 71 602.00 | 291 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 988.00 | 71 175.00 | 227 813.00 | 298 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 257.00 | 429 029.00 | 594 227.00 | 1 023 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 961.00 | 62 623.00 | 512 338.00 | 574 961.00 |
BZ Autres créances | 347 857.00 | | 347 857.00 | 347 857.00 |
CF Disponibilités | 908 419.00 | | 908 419.00 | 908 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 856.00 | 62 623.00 | 1 775 232.00 | 1 837 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 113.00 | 491 653.00 | 2 369 460.00 | 2 861 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 238 780.00 | 962 345.00 | | 1 238 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 577.00 | 276 435.00 | | 199 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 709.00 | 23 612.00 | | 17 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 378.00 | 1 303 704.00 | | 1 497 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 109.00 | 23 296.00 | | 221 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 481.00 | 232 494.00 | | 258 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 483.00 | 298 622.00 | | 348 483.00 |
EA Autres dettes | 44 007.00 | 2 349.00 | | 44 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 081.00 | 556 760.00 | | 872 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 460.00 | 1 860 464.00 | | 2 369 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 164.00 | 556 760.00 | | 651 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
FG Production vendue services | 3 876 468.00 | | 3 876 468.00 | 3 876 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 462.00 | | 3 896 462.00 | 3 896 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 736.00 | 5 903.00 | | 20 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 743.00 | 33 216.00 | | 20 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 189.00 | 3 510.00 | | 5 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 189.00 | 3 510.00 | | 5 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 554.00 | 29 707.00 | | 15 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 532.00 | 85 468.00 | | 64 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 235.00 | 3 768 889.00 | | 3 971 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 657.00 | 3 492 453.00 | | 3 771 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 577.00 | 276 435.00 | | 199 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 346.00 | | 304 911.00 | 718 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 688.00 | | 1 950.00 | 21 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 311.00 | | 302 961.00 | 667 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 437.00 | 70 591.00 | | 358 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 443.00 | 411.00 | | 6 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 994.00 | 70 180.00 | | 351 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 973.00 | 34 650.00 | | 27 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 973.00 | 34 650.00 | | 27 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 973.00 | 34 650.00 | | 27 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 481.00 | 258 481.00 | | 258 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
UX Autres créances clients | 499 820.00 | 499 820.00 | | 499 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 748.00 | 70 748.00 | | 70 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 140.00 | 75 140.00 | | 75 140.00 |
VB T. V. A. | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 916.00 | | 61 333.00 | 220 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 400.00 | | | 246 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 480.00 | 219 480.00 | | 219 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 691.00 | 926 345.00 | 29 346.00 | 955 691.00 |
VW T.V.A. | 208 965.00 | 208 965.00 | | 208 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 081.00 | 651 164.00 | 61 333.00 | 872 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 215.00 | | | 59 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
ST Autres comptes | 394 990.00 | | | 394 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 896.00 | | | 261 896.00 |
YT Sous‐traitance | 1 290 573.00 | | | 1 290 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 707 835.00 | | | 707 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 780.00 | | | 349 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 012 746.00 | | | 2 012 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |