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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 831.00 | 3 593.00 | 239.00 | 3 831.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
AP Constructions | 380 262.00 | 177 996.00 | 202 266.00 | 380 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 293.00 | 238 860.00 | 44 433.00 | 283 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 327.00 | 157 995.00 | 119 332.00 | 277 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 868.00 | 583 007.00 | 410 861.00 | 993 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 483.00 | 6 822.00 | 885 661.00 | 892 483.00 |
BZ Autres créances | 129 379.00 | | 129 379.00 | 129 379.00 |
CF Disponibilités | 905 421.00 | | 905 421.00 | 905 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 369.00 | 6 822.00 | 1 934 547.00 | 1 941 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 237.00 | 589 829.00 | 2 345 409.00 | 2 935 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 131 809.00 | 1 338 359.00 | | 1 131 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 103.00 | 193 450.00 | | 269 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 903.00 | 11 806.00 | | 5 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 126.00 | 1 584 926.00 | | 1 448 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 168.00 | 190 624.00 | | 129 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 030.00 | 21 840.00 | | 50 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 699.00 | 291 372.00 | | 312 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 917.00 | 292 027.00 | | 355 917.00 |
EA Autres dettes | 49 468.00 | 42 444.00 | | 49 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 282.00 | 838 307.00 | | 897 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 409.00 | 2 423 233.00 | | 2 345 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 816.00 | 709 481.00 | | 829 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 654.00 | | 10 440.00 | 990 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 225.00 | 993 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 225.00 | 940 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 668.00 | | 10 440.00 | 937 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 841.00 | 99 391.00 | 7 225.00 | 490 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | 650.00 | | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 336.00 | 98 741.00 | 7 225.00 | 483 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 973.00 | 4 015.00 | 25 166.00 | 27 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 973.00 | 4 015.00 | 25 166.00 | 27 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 973.00 | 4 015.00 | 25 166.00 | 27 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 015.00 | 25 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 699.00 | 312 699.00 | | 312 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 987.00 | 69 987.00 | | 69 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
UX Autres créances clients | 884 304.00 | | | 884 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VB T. V. A. | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 168.00 | 61 702.00 | 67 466.00 | 129 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 734.00 | 1 027 388.00 | 29 347.00 | 1 056 734.00 |
VW T.V.A. | 191 995.00 | 191 995.00 | | 191 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 282.00 | 829 816.00 | 67 466.00 | 897 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 160.00 | 57 592.00 | | 52 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 952.00 | 49 488.00 | | 37 952.00 |
ST Autres comptes | 343 168.00 | 261 575.00 | | 343 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 508.00 | 221 573.00 | | 239 508.00 |
YT Sous‐traitance | 1 914 090.00 | 1 313 472.00 | | 1 914 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 649.00 | 3 082.00 | | 2 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 809.00 | 60 674.00 | | 54 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850 160.00 | 718 267.00 | | 850 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546 615.00 | 381 741.00 | | 546 615.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 534 718.00 | 1 846 107.00 | | 2 534 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |