| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
AP Constructions | 355 762.00 | 108 888.00 | 246 874.00 | 355 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 474.00 | 203 177.00 | 62 297.00 | 265 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 075.00 | 39 929.00 | 6 146.00 | 46 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 346.00 | 358 438.00 | 359 908.00 | 718 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 920.00 | 27 973.00 | 292 947.00 | 320 920.00 |
BZ Autres créances | 205 812.00 | | 205 812.00 | 205 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 994 672.00 | | 994 672.00 | 994 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 529.00 | 27 973.00 | 1 500 556.00 | 1 528 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 875.00 | 386 411.00 | 1 860 464.00 | 2 246 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 962 345.00 | 699 895.00 | | 962 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 435.00 | 262 450.00 | | 276 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 704.00 | 1 003 657.00 | | 1 303 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 313.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 313.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 296.00 | 46 052.00 | | 23 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 494.00 | 287 178.00 | | 232 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 622.00 | 324 590.00 | | 298 622.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | 3 021.00 | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 760.00 | 660 840.00 | | 556 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 464.00 | 1 691 810.00 | | 1 860 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 760.00 | 637 815.00 | | 556 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
FG Production vendue services | 3 677 080.00 | | 3 677 080.00 | 3 677 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 693 623.00 | | 3 693 623.00 | 3 693 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 735 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 216.00 | 1.00 | | 33 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 510.00 | 4 108.00 | | 3 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 510.00 | 4 108.00 | | 3 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 707.00 | -4 107.00 | | 29 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 468.00 | 95 632.00 | | 85 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 889.00 | 3 617 336.00 | | 3 768 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 453.00 | 3 354 886.00 | | 3 492 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 435.00 | 262 450.00 | | 276 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 199.00 | | 38 147.00 | 680 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 164.00 | | 38 147.00 | 629 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 859.00 | 37 579.00 | | 320 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 416.00 | 37 579.00 | | 314 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
6T Sur comptes clients | 21 837.00 | 6 136.00 | | 21 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 837.00 | 6 136.00 | | 21 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 150.00 | 6 136.00 | 27 313.00 | 49 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 136.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 494.00 | 232 494.00 | | 232 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
UX Autres créances clients | 287 360.00 | 287 360.00 | | 287 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VB T. V. A. | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 311.00 | 85 311.00 | | 85 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 842.00 | 531 495.00 | 29 347.00 | 560 842.00 |
VW T.V.A. | 175 491.00 | 175 491.00 | | 175 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 760.00 | 556 760.00 | | 556 760.00 |