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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 831.00 | 2 943.00 | 889.00 | 3 831.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
AP Constructions | 380 262.00 | 154 789.00 | 225 473.00 | 380 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 854.00 | 219 580.00 | 53 273.00 | 272 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 553.00 | 108 967.00 | 175 586.00 | 284 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 654.00 | 490 841.00 | 499 813.00 | 990 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 856.00 | 27 973.00 | 555 883.00 | 583 856.00 |
BZ Autres créances | 189 540.00 | | 189 540.00 | 189 540.00 |
CF Disponibilités | 1 167 952.00 | | 1 167 952.00 | 1 167 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 393.00 | 27 973.00 | 1 923 420.00 | 1 951 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 047.00 | 518 814.00 | 2 423 233.00 | 2 942 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 338 359.00 | 1 238 781.00 | | 1 338 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 450.00 | 199 578.00 | | 193 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 806.00 | 17 709.00 | | 11 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 926.00 | 1 497 379.00 | | 1 584 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 624.00 | 221 110.00 | | 190 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 372.00 | 286 905.00 | | 291 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 027.00 | 348 483.00 | | 292 027.00 |
EA Autres dettes | 42 444.00 | 63 696.00 | | 42 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 307.00 | 920 194.00 | | 838 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 233.00 | 2 417 573.00 | | 2 423 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 481.00 | 920 194.00 | | 709 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 258.00 | | 4 347.00 | 1 023 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 951.00 | 990 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 951.00 | 937 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 272.00 | | 4 347.00 | 970 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 030.00 | 98 762.00 | 36 951.00 | 429 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 855.00 | 650.00 | | 6 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 175.00 | 98 112.00 | 36 951.00 | 422 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 624.00 | | 34 650.00 | 62 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 624.00 | | 34 650.00 | 62 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 624.00 | | 34 650.00 | 62 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 372.00 | 291 372.00 | | 291 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
UX Autres créances clients | 551 295.00 | 551 295.00 | | 551 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VB T. V. A. | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 624.00 | 61 798.00 | 128 825.00 | 190 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
VP Divers | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 892.00 | 83 892.00 | | 83 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 458.00 | 780 111.00 | 29 347.00 | 809 458.00 |
VW T.V.A. | 168 841.00 | 168 841.00 | | 168 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 307.00 | 709 481.00 | 128 825.00 | 838 307.00 |