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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 358.00 | 8 138.00 | 3 220.00 | 11 358.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 38 632.00 | 27 603.00 | 11 029.00 | 38 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 858.00 | 136 556.00 | 24 303.00 | 160 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 228.00 | 284 591.00 | 80 637.00 | 365 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 681 457.00 | | 681 457.00 | 681 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 146.00 | 456 887.00 | 807 259.00 | 1 264 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 610.00 | | 915 610.00 | 915 610.00 |
BZ Autres créances | 106 129.00 | | 106 129.00 | 106 129.00 |
CF Disponibilités | 238 852.00 | | 238 852.00 | 238 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 323.00 | | 1 314 323.00 | 1 314 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 469.00 | 456 887.00 | 2 121 582.00 | 2 578 469.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DH Report à nouveau | 211 892.00 | 111 171.00 | | 211 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 739.00 | 137 721.00 | | 80 739.00 |
DL TOTAL (I) | 444 732.00 | 400 993.00 | | 444 732.00 |
DP Provisions pour risques | 22 900.00 | 8 500.00 | | 22 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 900.00 | 8 500.00 | | 22 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 218.00 | 67 730.00 | | 77 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 243.00 | 665 605.00 | | 688 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 938.00 | 480 678.00 | | 342 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 141.00 | 411 944.00 | | 473 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 980.00 | | |
EA Autres dettes | 20 475.00 | 35 633.00 | | 20 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 933.00 | 84 930.00 | | 51 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 950.00 | 1 766 500.00 | | 1 653 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 582.00 | 2 175 993.00 | | 2 121 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 257 985.00 | | 3 257 985.00 | 3 257 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 257 985.00 | | 3 257 985.00 | 3 257 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 400.00 | |
GE Autres charges | | | 10 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 242.00 | 139.00 | | 4 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 590 375.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 367.00 | 590 514.00 | | 4 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 333.00 | 2 612.00 | | 6 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 499.00 | 490 256.00 | | 72 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 832.00 | 492 868.00 | | 78 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 466.00 | 97 646.00 | | -74 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 560.00 | 8 835.00 | | 37 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 434.00 | 2 329.00 | | 48 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 939.00 | 4 114 173.00 | | 3 334 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 200.00 | 3 976 452.00 | | 3 254 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 739.00 | 137 721.00 | | 80 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 416.00 | 4 016.00 | | 7 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 227.00 | | 124 624.00 | 1 204 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 868.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 656.00 | 687 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 706.00 | 1 264 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 050.00 | 564 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 232.00 | | 58 535.00 | 539 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 875.00 | | 66 089.00 | 652 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 531.00 | 43 406.00 | 33 050.00 | 446 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 771.00 | 3 367.00 | | 4 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 760.00 | 40 039.00 | 33 050.00 | 441 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 14 400.00 | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 14 400.00 | | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 938.00 | 342 938.00 | | 342 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 233.00 | 113 233.00 | | 113 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 245.00 | 147 245.00 | | 147 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 681 457.00 | | | 681 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
UX Autres créances clients | 915 610.00 | | | 915 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VB T. V. A. | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 836.00 | 33 456.00 | 35 381.00 | 68 836.00 |
VI Groupe et associés | 688 243.00 | 688 243.00 | | 688 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 270.00 | 1 037 945.00 | 684 325.00 | 1 722 270.00 |
VW T.V.A. | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 950.00 | 1 618 569.00 | 35 381.00 | 1 653 950.00 |