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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 947.00 | 12 724.00 | 222.00 | 12 947.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 600.00 | 176 932.00 | 19 568.00 | 186 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 031.00 | 329 932.00 | 92 099.00 | 422 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 968.00 | 558 221.00 | 118 745.00 | 676 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 494.00 | | 663 494.00 | 663 494.00 |
BZ Autres créances | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
CF Disponibilités | 449 959.00 | | 449 959.00 | 449 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 698.00 | | 1 209 698.00 | 1 209 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 664.00 | 558 221.00 | 1 328 443.00 | 1 886 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DH Report à nouveau | 308 013.00 | 283 219.00 | | 308 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 217.00 | 74 794.00 | | 123 217.00 |
DL TOTAL (I) | 585 332.00 | 512 115.00 | | 585 332.00 |
DP Provisions pour risques | 5 890.00 | 20 243.00 | | 5 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 890.00 | 20 243.00 | | 5 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 736.00 | 59 598.00 | | 90 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 142.00 | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 966.00 | 1 713.00 | | 2 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 321.00 | 238 356.00 | | 218 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 556.00 | 261 614.00 | | 340 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 399.00 | | |
EA Autres dettes | 7 930.00 | 7 770.00 | | 7 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 500.00 | 36 905.00 | | 76 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 221.00 | 608 496.00 | | 737 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 443.00 | 1 140 854.00 | | 1 328 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 958.00 | 577 120.00 | | 686 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 005 696.00 | | 3 005 696.00 | 3 005 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 696.00 | | 3 005 696.00 | 3 005 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 625.00 | 15.00 | | 34 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 376.00 | 4 050.00 | | 25 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 002.00 | 4 065.00 | | 60 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 4 238.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 961.00 | 4 238.00 | | 21 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 040.00 | -173.00 | | 38 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 253.00 | 14 710.00 | | 22 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 706.00 | 8 972.00 | | 39 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 013.00 | 2 853 735.00 | | 3 096 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 796.00 | 2 778 941.00 | | 2 972 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 217.00 | 74 794.00 | | 123 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 497.00 | | 72 429.00 | 676 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 965.00 | 6 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 960.00 | 676 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 995.00 | 657 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 480.00 | | 229.00 | 13 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 087.00 | | 50 071.00 | 635 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 930.00 | | 22 129.00 | 27 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 219.00 | 43 768.00 | 27 766.00 | 542 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 379.00 | 345.00 | | 12 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 840.00 | 43 422.00 | 27 766.00 | 529 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 243.00 | | 14 353.00 | 20 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 243.00 | | 14 353.00 | 20 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 321.00 | 218 321.00 | | 218 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 791.00 | 110 791.00 | | 110 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 663 494.00 | 663 494.00 | | 663 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 736.00 | 43 438.00 | 47 297.00 | 90 736.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 523.00 | 725 523.00 | | 725 523.00 |
VW T.V.A. | 130 642.00 | 130 642.00 | | 130 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 255.00 | 686 958.00 | 47 297.00 | 734 255.00 |