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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 718.00 | 11 926.00 | 792.00 | 12 718.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 38 632.00 | 33 747.00 | 4 885.00 | 38 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 036.00 | 152 126.00 | 33 911.00 | 186 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 035.00 | 327 052.00 | 54 983.00 | 382 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 822.00 | 524 851.00 | 122 971.00 | 647 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 351.00 | | 57 351.00 | 57 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 865.00 | 1 855.00 | 627 010.00 | 628 865.00 |
BZ Autres créances | 82 799.00 | | 82 799.00 | 82 799.00 |
CF Disponibilités | 267 999.00 | | 267 999.00 | 267 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 625.00 | 1 855.00 | 1 053 769.00 | 1 055 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 446.00 | 526 706.00 | 1 176 740.00 | 1 703 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DH Report à nouveau | 255 036.00 | 240 630.00 | | 255 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 184.00 | 14 405.00 | | 78 184.00 |
DL TOTAL (I) | 487 321.00 | 409 137.00 | | 487 321.00 |
DP Provisions pour risques | 14 731.00 | 32 070.00 | | 14 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 731.00 | 32 070.00 | | 14 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 448.00 | 51 008.00 | | 48 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 735.00 | 672 845.00 | | 7 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 272.00 | 336 001.00 | | 289 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 391.00 | 324 570.00 | | 295 391.00 |
EA Autres dettes | 18 253.00 | 660 838.00 | | 18 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 589.00 | 29 692.00 | | 15 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 688.00 | 2 074 955.00 | | 674 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 740.00 | 2 516 162.00 | | 1 176 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 494.00 | 2 061 291.00 | | 652 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 1 964.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 457 571.00 | | 2 457 571.00 | 2 457 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 571.00 | | 2 457 571.00 | 2 457 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 546.00 | 2 235.00 | | 3 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 063.00 | 2 235.00 | | 6 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 570.00 | 16 492.00 | | 18 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 366.00 | 18 492.00 | | 25 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 303.00 | -16 258.00 | | -19 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | -1 467.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 023.00 | 2 835 088.00 | | 2 584 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 839.00 | 2 820 682.00 | | 2 505 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 184.00 | 14 405.00 | | 78 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 243.00 | | 68 412.00 | 1 238 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646 686.00 | 27 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 833.00 | 647 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 148.00 | 606 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 637.00 | | 39 214.00 | 579 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 125.00 | | 29 198.00 | 645 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 540.00 | 38 542.00 | 11 232.00 | 497 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 472.00 | 453.00 | | 11 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 068.00 | 38 089.00 | 11 232.00 | 486 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 070.00 | 9 731.00 | 27 070.00 | 32 070.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 070.00 | 11 586.00 | 27 070.00 | 32 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 706.00 | 27 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 272.00 | 289 272.00 | | 289 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 709.00 | 105 709.00 | | 105 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 628 865.00 | 628 865.00 | | 628 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 330.00 | 26 136.00 | 22 194.00 | 48 330.00 |
VI Groupe et associés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 914.00 | 753 914.00 | | 753 914.00 |
VW T.V.A. | 120 991.00 | 120 991.00 | | 120 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 688.00 | 652 494.00 | 22 194.00 | 674 688.00 |