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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 718.00 | 11 472.00 | 1 245.00 | 12 718.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 38 632.00 | 30 675.00 | 7 957.00 | 38 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 073.00 | 142 914.00 | 25 159.00 | 168 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 932.00 | 312 479.00 | 60 453.00 | 372 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 639 274.00 | | 639 274.00 | 639 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 243.00 | 497 540.00 | 740 702.00 | 1 238 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 957.00 | | 1 377 957.00 | 1 377 957.00 |
BZ Autres créances | 155 647.00 | | 155 647.00 | 155 647.00 |
CF Disponibilités | 192 805.00 | | 192 805.00 | 192 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 460.00 | | 1 775 460.00 | 1 775 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 702.00 | 497 540.00 | 2 516 162.00 | 3 013 702.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 12 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DH Report à nouveau | 240 630.00 | 211 892.00 | | 240 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 405.00 | 80 739.00 | | 14 405.00 |
DL TOTAL (I) | 409 137.00 | 444 732.00 | | 409 137.00 |
DP Provisions pour risques | 32 070.00 | 22 900.00 | | 32 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 070.00 | 22 900.00 | | 32 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 009.00 | 77 218.00 | | 51 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 845.00 | 688 243.00 | | 672 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 001.00 | 342 938.00 | | 336 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 570.00 | 473 141.00 | | 324 570.00 |
EA Autres dettes | 660 838.00 | 20 475.00 | | 660 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 692.00 | 51 933.00 | | 29 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 954.00 | 1 653 950.00 | | 2 074 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 162.00 | 2 121 582.00 | | 2 516 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 690 564.00 | | 2 690 564.00 | 2 690 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 564.00 | | 2 690 564.00 | 2 690 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 570.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 235.00 | 4 242.00 | | 2 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235.00 | 4 367.00 | | 2 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 492.00 | 6 333.00 | | 18 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 492.00 | 78 832.00 | | 18 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 258.00 | -74 466.00 | | -16 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | 48 434.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 088.00 | 3 334 939.00 | | 2 835 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 682.00 | 3 254 200.00 | | 2 820 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 405.00 | 80 739.00 | | 14 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 400.00 | 7 416.00 | | 8 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 146.00 | | 19 921.00 | 1 264 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 868.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 182.00 | 645 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 824.00 | 1 238 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 642.00 | 579 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 120.00 | | 1 360.00 | 12 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 718.00 | | 18 561.00 | 564 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 308.00 | | | 687 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 887.00 | 44 296.00 | 3 642.00 | 456 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 138.00 | 3 335.00 | | 8 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 750.00 | 40 961.00 | 3 642.00 | 448 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 900.00 | 21 570.00 | 12 400.00 | 22 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 900.00 | 21 570.00 | 12 400.00 | 22 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 570.00 | 12 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 001.00 | 336 001.00 | | 336 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 403.00 | 62 403.00 | | 62 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 008.00 | 126 008.00 | | 126 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 838.00 | 660 838.00 | | 660 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 639 274.00 | | | 639 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 957.00 | | | 1 377 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VB T. V. A. | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 045.00 | 35 381.00 | 13 664.00 | 49 045.00 |
VI Groupe et associés | 672 845.00 | 672 845.00 | | 672 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 869.00 | | | 91 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 477.00 | 1 550 334.00 | 642 142.00 | 2 192 477.00 |
VW T.V.A. | 136 159.00 | 136 159.00 | | 136 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 954.00 | 2 061 291.00 | 13 664.00 | 2 074 954.00 |