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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 947.00 | 12 839.00 | 108.00 | 12 947.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 537.00 | 175 399.00 | 18 138.00 | 193 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 743.00 | 342 276.00 | 94 467.00 | 436 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 432.00 | 569 146.00 | 117 286.00 | 686 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 517.00 | 866.00 | 581 652.00 | 582 517.00 |
BZ Autres créances | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
CF Disponibilités | 578 290.00 | | 578 290.00 | 578 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 860.00 | 866.00 | 1 260 994.00 | 1 261 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 292.00 | 570 012.00 | 1 378 280.00 | 1 948 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DH Report à nouveau | 312 492.00 | 358 013.00 | | 312 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 699.00 | 51 650.00 | | 206 699.00 |
DL TOTAL (I) | 673 293.00 | 563 765.00 | | 673 293.00 |
DP Provisions pour risques | 5 890.00 | 12 343.00 | | 5 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 890.00 | 12 343.00 | | 5 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 946.00 | 53 005.00 | | 60 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 253.00 | 2 966.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 066.00 | 275 958.00 | | 274 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 776.00 | 296 541.00 | | 310 776.00 |
EA Autres dettes | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 544.00 | 10 700.00 | | 44 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 098.00 | 646 825.00 | | 699 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 280.00 | 1 222 933.00 | | 1 378 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 331.00 | 612 809.00 | | 676 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 915 559.00 | | 2 915 559.00 | 2 915 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 559.00 | | 2 915 559.00 | 2 915 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 237.00 | 3 343.00 | | 33 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 958.00 | 3 343.00 | | 35 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 75.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | 75.00 | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 068.00 | 3 268.00 | | 33 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 419.00 | 11 086.00 | | 55 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 079.00 | 1 429 174.00 | | 2 999 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 379.00 | 1 377 524.00 | | 2 792 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 699.00 | 51 650.00 | | 206 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 248.00 | | 64 847.00 | 655 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 570.00 | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 662.00 | 686 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 092.00 | 668 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 480.00 | | 229.00 | 13 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 967.00 | | 64 037.00 | 635 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 801.00 | | 580.00 | 5 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 751.00 | 35 793.00 | 30 397.00 | 563 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 606.00 | 233.00 | | 12 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 146.00 | 35 559.00 | 30 397.00 | 551 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 343.00 | -6 453.00 | | 12 343.00 |
6T Sur comptes clients | | 866.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 343.00 | -5 588.00 | | 12 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 066.00 | 274 066.00 | | 274 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 972.00 | 121 972.00 | | 121 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 393.00 | 74 393.00 | | 74 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 581 652.00 | 581 652.00 | | 581 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 946.00 | 39 432.00 | 21 514.00 | 60 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 599.00 | 632 599.00 | | 632 599.00 |
VW T.V.A. | 97 122.00 | 97 122.00 | | 97 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 844.00 | 676 331.00 | 21 514.00 | 697 844.00 |