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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 718.00 | 12 379.00 | 339.00 | 12 718.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 38 632.00 | 36 819.00 | 1 813.00 | 38 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 620.00 | 164 731.00 | 30 889.00 | 195 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 835.00 | 328 290.00 | 72 544.00 | 400 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 497.00 | 542 219.00 | 134 278.00 | 676 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 159.00 | | 524 159.00 | 524 159.00 |
BZ Autres créances | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CF Disponibilités | 405 380.00 | | 405 380.00 | 405 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 576.00 | | 1 006 576.00 | 1 006 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 073.00 | 542 219.00 | 1 140 854.00 | 1 683 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DH Report à nouveau | 283 219.00 | 255 036.00 | | 283 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 794.00 | 78 184.00 | | 74 794.00 |
DL TOTAL (I) | 512 115.00 | 487 321.00 | | 512 115.00 |
DP Provisions pour risques | 20 243.00 | 14 731.00 | | 20 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 243.00 | 14 731.00 | | 20 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 598.00 | 48 448.00 | | 59 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 7 735.00 | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 356.00 | 289 272.00 | | 238 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 614.00 | 295 391.00 | | 261 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
EA Autres dettes | 7 770.00 | 18 253.00 | | 7 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 905.00 | 15 589.00 | | 36 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 496.00 | 674 688.00 | | 608 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 854.00 | 1 176 740.00 | | 1 140 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 801 950.00 | | 2 801 950.00 | 2 801 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 950.00 | | 2 801 950.00 | 2 801 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 473.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 3 546.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | 2 517.00 | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 065.00 | 6 063.00 | | 4 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 238.00 | 18 570.00 | | 4 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 916.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 238.00 | 25 366.00 | | 4 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -19 303.00 | | -173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 710.00 | 17 532.00 | | 14 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | 728.00 | | 8 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 735.00 | 2 584 023.00 | | 2 853 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 941.00 | 2 505 839.00 | | 2 778 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 794.00 | 78 184.00 | | 74 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 822.00 | | 58 599.00 | 647 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 562.00 | 27 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 924.00 | 676 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 361.00 | 635 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 704.00 | | 50 744.00 | 606 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 638.00 | | 7 854.00 | 27 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 851.00 | 39 730.00 | 22 361.00 | 524 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 926.00 | 453.00 | | 11 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 925.00 | 39 276.00 | 22 361.00 | 512 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 731.00 | 8 473.00 | 2 961.00 | 14 731.00 |
6T Sur comptes clients | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 586.00 | 8 473.00 | 4 816.00 | 16 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 473.00 | 4 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 356.00 | 238 356.00 | | 238 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 506.00 | 71 506.00 | | 71 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 431.00 | 68 431.00 | | 68 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 524 159.00 | 524 159.00 | | 524 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 598.00 | 29 935.00 | 29 663.00 | 59 598.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 848.00 | 583 848.00 | | 583 848.00 |
VW T.V.A. | 110 877.00 | 110 877.00 | | 110 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 784.00 | 577 120.00 | 29 663.00 | 606 784.00 |