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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 24 392.00 | 21 394.00 | 2 998.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 425.00 | 163 646.00 | 40 779.00 | 204 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 497.00 | 188 681.00 | 108 815.00 | 297 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BZ Autres créances | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 87 438.00 | | 87 438.00 | 87 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 613.00 | | 219 613.00 | 219 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 110.00 | 188 681.00 | 328 428.00 | 517 110.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 176 529.00 | | | 176 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
DL TOTAL (I) | 202 993.00 | | | 202 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 722.00 | | | 71 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 057.00 | | | 48 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 435.00 | | | 125 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 428.00 | | | 328 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 941.00 | | 283 941.00 | 283 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 941.00 | | 283 941.00 | 283 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 396.00 | |
GE Autres charges | | | 24 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 352.00 | | | 287 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 272.00 | | | 269 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 612.00 | | 72 885.00 | 224 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 193.00 | | 7 885.00 | 224 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 65 000.00 | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 286.00 | 12 396.00 | | 176 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 905.00 | 12 396.00 | | 175 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 722.00 | | 71 722.00 | 71 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 374.00 | 24 336.00 | 38.00 | 24 374.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 435.00 | 53 713.00 | 71 722.00 | 125 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
ST Autres comptes | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
YT Sous‐traitance | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 698.00 | | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 465.00 | | | 82 465.00 |