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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 111.00 | 123 989.00 | 17 122.00 | 141 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 283.00 | 83 845.00 | 8 438.00 | 92 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 205.00 | 232 607.00 | 90 598.00 | 323 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BZ Autres créances | 63 408.00 | | 63 408.00 | 63 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 155.00 | | 116 155.00 | 116 155.00 |
CF Disponibilités | 108 118.00 | | 108 118.00 | 108 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 770.00 | | 299 770.00 | 299 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 975.00 | 232 607.00 | 390 368.00 | 622 975.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 261 820.00 | | | 261 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
DL TOTAL (I) | 300 851.00 | | | 300 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 531.00 | | | 58 531.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 517.00 | | | 89 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 368.00 | | | 390 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 128.00 | | | 63 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 614.00 | | 343 614.00 | 343 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 614.00 | | 343 614.00 | 343 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 731.00 | |
GE Autres charges | | | 21 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 466.00 | | | 356 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 820.00 | | | 325 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 977.00 | | 1 228.00 | 321 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 558.00 | | 1 228.00 | 256 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 876.00 | 9 731.00 | | 222 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 495.00 | 9 731.00 | | 222 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 535.00 | 55 497.00 | 38.00 | 55 535.00 |
VW T.V.A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 517.00 | 63 128.00 | 26 389.00 | 89 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 540.00 | | | 540.00 |
ST Autres comptes | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
YT Sous‐traitance | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 219.00 | | | 98 219.00 |