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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 883.00 | 118 008.00 | 21 875.00 | 139 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 283.00 | 80 095.00 | 12 188.00 | 92 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 977.00 | 222 876.00 | 99 100.00 | 321 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BZ Autres créances | 106 037.00 | | 106 037.00 | 106 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 846.00 | | 123 846.00 | 123 846.00 |
CF Disponibilités | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 242.00 | | 260 242.00 | 260 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 218.00 | 222 876.00 | 359 342.00 | 582 218.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 242 556.00 | | | 242 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
DL TOTAL (I) | 270 205.00 | | | 270 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 138.00 | | | 89 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 342.00 | | | 359 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 612.00 | | 324 612.00 | 324 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 612.00 | | 324 612.00 | 324 612.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 480.00 | |
GE Autres charges | | | 20 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 161.00 | | | 325 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 897.00 | | | 305 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 977.00 | | 15 000.00 | 306 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 558.00 | | 15 000.00 | 241 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 396.00 | 10 480.00 | | 212 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 015.00 | 10 480.00 | | 212 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 776.00 | 9 464.00 | 21 312.00 | 30 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 575.00 | 72 537.00 | 38.00 | 72 575.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 138.00 | 67 826.00 | 21 312.00 | 89 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 473.00 | | | 473.00 |
ST Autres comptes | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
YT Sous‐traitance | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 920.00 | | | 64 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 555.00 | | | 98 555.00 |