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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 111.00 | 129 870.00 | 11 241.00 | 141 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 085.00 | 87 745.00 | 6 339.00 | 94 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 006.00 | 242 389.00 | 82 618.00 | 325 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BZ Autres créances | 54 289.00 | | 54 289.00 | 54 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 290.00 | | 207 290.00 | 207 290.00 |
CF Disponibilités | 64 958.00 | | 64 958.00 | 64 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 485.00 | | 339 485.00 | 339 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 491.00 | 242 389.00 | 422 102.00 | 664 491.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 292 466.00 | | | 292 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
DL TOTAL (I) | 333 483.00 | | | 333 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 369.00 | | | 51 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 620.00 | | | 88 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 102.00 | | | 422 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 391.00 | | | 81 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 788.00 | | 344 788.00 | 344 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 788.00 | | 344 788.00 | 344 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 782.00 | |
GE Autres charges | | | 24 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 145.00 | | | 353 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 513.00 | | | 320 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 205.00 | | 1 802.00 | 323 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 786.00 | | 1 802.00 | 257 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 607.00 | 9 782.00 | | 232 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 226.00 | 9 782.00 | | 232 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 693.00 | 9 464.00 | 7 228.00 | 16 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 289.00 | 54 289.00 | | 54 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 275.00 | 67 237.00 | 38.00 | 67 275.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 620.00 | 81 391.00 | 7 228.00 | 88 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 849.00 | | | 849.00 |
ST Autres comptes | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
YT Sous‐traitance | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 963.00 | | | 68 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 621.00 | | | 111 621.00 |