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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 24 392.00 | 23 833.00 | 559.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 883.00 | 111 305.00 | 28 578.00 | 139 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 283.00 | 76 877.00 | 406.00 | 77 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 977.00 | 212 396.00 | 94 581.00 | 306 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
BZ Autres créances | 117 895.00 | | 117 895.00 | 117 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 850.00 | | 102 850.00 | 102 850.00 |
CF Disponibilités | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 899.00 | | 248 899.00 | 248 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 876.00 | 212 396.00 | 343 480.00 | 555 876.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 211 344.00 | | | 211 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
DL TOTAL (I) | 251 159.00 | | | 251 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 321.00 | | | 92 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 480.00 | | | 343 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 989.00 | | 334 989.00 | 334 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 989.00 | | 334 989.00 | 334 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 675.00 | |
GE Autres charges | | | 26 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538.00 | | | 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 820.00 | | | 335 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 390.00 | | | 304 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 497.00 | | 9 480.00 | 297 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 078.00 | | 9 480.00 | 232 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 721.00 | 11 674.00 | | 200 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 340.00 | 11 674.00 | | 200 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 733.00 | 13 956.00 | 30 777.00 | 44 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 403.00 | 75 365.00 | 38.00 | 75 403.00 |
VW T.V.A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 321.00 | 61 545.00 | 30 777.00 | 92 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
ST Autres comptes | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
YT Sous‐traitance | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 616.00 | | | 50 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 209.00 | | | 90 209.00 |