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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 24 392.00 | 22 613.00 | 1 779.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 425.00 | 174 466.00 | 29 959.00 | 204 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 497.00 | 200 721.00 | 96 775.00 | 297 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BZ Autres créances | 64 812.00 | | 64 812.00 | 64 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 850.00 | | 102 850.00 | 102 850.00 |
CF Disponibilités | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 769.00 | | 238 769.00 | 238 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 266.00 | 200 721.00 | 335 545.00 | 536 266.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 194 609.00 | | | 194 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
DL TOTAL (I) | 219 729.00 | | | 219 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 816.00 | | | 115 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 545.00 | | | 335 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 827.00 | | | 70 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 009.00 | | 302 009.00 | 302 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 009.00 | | 302 009.00 | 302 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 040.00 | |
GE Autres charges | | | 24 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 698.00 | | | 309 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 962.00 | | | 292 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 497.00 | | | 297 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 078.00 | | | 232 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 681.00 | 12 040.00 | | 188 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 301.00 | 12 040.00 | | 188 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 379.00 | 13 390.00 | 44 989.00 | 58 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 383.00 | 21 345.00 | 38.00 | 21 383.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 816.00 | 70 827.00 | 44 989.00 | 115 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 819.00 | | | 819.00 |
ST Autres comptes | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
YT Sous‐traitance | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 484.00 | | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 877.00 | | | 87 877.00 |