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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 836.00 | | 507 836.00 | 507 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 366.00 | 16 639.00 | 6 726.00 | 23 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 811.00 | 126 428.00 | 242 383.00 | 368 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 594.00 | 152 696.00 | 772 897.00 | 925 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BP En cours de production de services | 105 893.00 | | 105 893.00 | 105 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 806.00 | | 387 806.00 | 387 806.00 |
BZ Autres créances | 40 707.00 | | 40 707.00 | 40 707.00 |
CF Disponibilités | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 139.00 | | 597 139.00 | 597 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 733.00 | 152 696.00 | 1 370 036.00 | 1 522 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 117.00 | | | 94 117.00 |
DG Autres réserves | 450 078.00 | | | 450 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
DL TOTAL (I) | 954 221.00 | | | 954 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 807.00 | | | 185 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 795.00 | | | 183 795.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 815.00 | | | 415 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 036.00 | | | 1 370 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 598.00 | | | 272 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 396.00 | | 1 172 396.00 | 1 172 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 396.00 | | 1 172 396.00 | 1 172 396.00 |
FM Production stockée | | | -28 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 755.00 | |
GE Autres charges | | | 12 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 505.00 | | | 83 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 617.00 | | | 1 156 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 992.00 | | | 1 102 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UX Autres créances clients | 387 807.00 | | | 387 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 583.00 | 56 628.00 | 128 955.00 | 185 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 573.00 | 453 573.00 | | 453 573.00 |
VW T.V.A. | 77 456.00 | 77 456.00 | | 77 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 553.00 | 272 598.00 | 128 955.00 | 401 553.00 |