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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 836.00 | | 507 836.00 | 507 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 585.00 | 10 280.00 | 2 305.00 | 12 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 478.00 | 57 395.00 | 58 083.00 | 115 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 850.00 | 196 853.00 | 179 996.00 | 376 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 651.00 | 264 529.00 | 766 122.00 | 1 030 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BP En cours de production de services | 138 276.00 | | 138 276.00 | 138 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 751.00 | 2 700.00 | 274 051.00 | 276 751.00 |
BZ Autres créances | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
CF Disponibilités | 121 965.00 | | 121 965.00 | 121 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 714.00 | 2 700.00 | 610 014.00 | 612 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 366.00 | 267 229.00 | 1 376 137.00 | 1 643 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 117.00 | | | 94 117.00 |
DG Autres réserves | 500 719.00 | | | 500 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
DL TOTAL (I) | 987 790.00 | | | 987 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 433.00 | | | 136 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 598.00 | | | 188 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 347.00 | | | 388 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 137.00 | | | 1 376 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 432.00 | | | 307 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 270 272.00 | | | 270 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 172.00 | 83 103.00 | 53 069.00 | 136 172.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 778.00 | 366 778.00 | | 366 778.00 |
VW T.V.A. | 67 195.00 | 67 195.00 | | 67 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 502.00 | 307 433.00 | 53 069.00 | 360 502.00 |