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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 836.00 | | 507 836.00 | 507 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 069.00 | 4 324.00 | 2 744.00 | 7 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 363.00 | 151 423.00 | 32 940.00 | 184 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 995.00 | 277 708.00 | 139 286.00 | 416 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 617.00 | 433 455.00 | 706 161.00 | 1 139 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BP En cours de production de services | 151 509.00 | | 151 509.00 | 151 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 884.00 | 9 739.00 | 185 145.00 | 194 884.00 |
BZ Autres créances | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CF Disponibilités | 375 713.00 | | 375 713.00 | 375 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 475.00 | 9 739.00 | 733 736.00 | 743 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 093.00 | 443 196.00 | 1 439 897.00 | 1 883 093.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 117.00 | 94 117.00 | | 94 117.00 |
DG Autres réserves | 516 414.00 | 514 092.00 | | 516 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 768.00 | 32 322.00 | | 114 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 700.00 | 996 931.00 | | 1 081 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 217.00 | 111 083.00 | | 96 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 008.00 | 24 602.00 | | 20 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 313.00 | 178 193.00 | | 204 313.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | 6 914.00 | | 6 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 418.00 | 6 668.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 196.00 | 357 461.00 | | 358 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 897.00 | 1 354 394.00 | | 1 439 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 807.00 | 289 197.00 | | 292 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 183 198.00 | 183 198.00 | | 183 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VB T. V. A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |