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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 836.00 | | 507 836.00 | 507 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 710.00 | 10 521.00 | 189.00 | 10 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 737.00 | 32 179.00 | 55 558.00 | 87 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 850.00 | 163 457.00 | 213 393.00 | 376 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 035.00 | 206 157.00 | 794 878.00 | 1 001 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BP En cours de production de services | 107 485.00 | | 107 485.00 | 107 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 701.00 | | 295 701.00 | 295 701.00 |
BZ Autres créances | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
CF Disponibilités | 167 228.00 | | 167 228.00 | 167 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 578.00 | | 638 578.00 | 638 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 614.00 | 206 157.00 | 1 433 457.00 | 1 639 614.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 117.00 | | | 94 117.00 |
DG Autres réserves | 471 313.00 | | | 471 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 796.00 | | | 61 796.00 |
DL TOTAL (I) | 983 627.00 | | | 983 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 556.00 | | | 168 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 095.00 | | | 203 095.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 829.00 | | | 449 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 457.00 | | | 1 433 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 024.00 | | | 321 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 295 701.00 | | | 295 701.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 302.00 | 65 978.00 | 102 325.00 | 168 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 130.00 | 374 130.00 | | 374 130.00 |
VW T.V.A. | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 349.00 | 321 024.00 | 102 326.00 | 423 349.00 |