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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 836.00 | | 507 836.00 | 507 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | 1 943.00 | 1 513.00 | 3 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 363.00 | 89 302.00 | 95 061.00 | 184 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 292.00 | 187 921.00 | 181 371.00 | 369 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 850.00 | 279 166.00 | 803 683.00 | 1 082 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BP En cours de production de services | 133 701.00 | | 133 701.00 | 133 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 532.00 | 2 700.00 | 279 832.00 | 282 532.00 |
BZ Autres créances | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CF Disponibilités | 130 868.00 | | 130 868.00 | 130 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 141.00 | 2 700.00 | 580 441.00 | 583 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 991.00 | 281 866.00 | 1 384 124.00 | 1 665 991.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 117.00 | | | 94 117.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 504 882.00 | | | 504 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
DL TOTAL (I) | 994 609.00 | | | 994 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 062.00 | | | 121 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 393.00 | | | 215 393.00 |
EA Autres dettes | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 515.00 | | | 389 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 124.00 | | | 1 384 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 276 053.00 | 276 053.00 | | 276 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 830.00 | 62 011.00 | 58 818.00 | 120 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 627.00 | 329 627.00 | | 329 627.00 |
VW T.V.A. | 75 633.00 | 75 633.00 | | 75 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 683.00 | 327 865.00 | 58 818.00 | 386 683.00 |