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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 836.00 | | 507 836.00 | 507 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | 2 734.00 | 722.00 | 3 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 363.00 | 126 219.00 | 58 144.00 | 184 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 334.00 | 231 429.00 | 147 904.00 | 379 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 891.00 | 360 383.00 | 732 508.00 | 1 092 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BP En cours de production de services | 151 281.00 | | 151 281.00 | 151 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 275.00 | | 218 275.00 | 218 275.00 |
BZ Autres créances | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CF Disponibilités | 208 862.00 | | 208 862.00 | 208 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 886.00 | | 621 886.00 | 621 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 777.00 | 360 383.00 | 1 354 394.00 | 1 714 777.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 117.00 | 94 117.00 | | 94 117.00 |
DG Autres réserves | 514 092.00 | 504 882.00 | | 514 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 322.00 | 39 210.00 | | 32 322.00 |
DL TOTAL (I) | 996 931.00 | 994 609.00 | | 996 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 083.00 | 121 062.00 | | 111 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 602.00 | 46 812.00 | | 24 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 193.00 | 215 393.00 | | 178 193.00 |
EA Autres dettes | 6 914.00 | 3 414.00 | | 6 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 461.00 | 389 514.00 | | 357 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 394.00 | 1 384 124.00 | | 1 354 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 197.00 | 327 864.00 | | 289 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 218 276.00 | 218 276.00 | | 218 276.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 835.00 | 42 570.00 | 68 265.00 | 110 835.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 943.00 | 272 943.00 | | 272 943.00 |
VW T.V.A. | 72 776.00 | 72 776.00 | | 72 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 462.00 | 289 197.00 | 68 265.00 | 357 462.00 |