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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 976.00 | 225 687.00 | 37 289.00 | 262 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 230.00 | 118 776.00 | 56 454.00 | 175 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 778 509.00 | 5 337 728.00 | 58 440 781.00 | 63 778 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 129.00 | 111 407.00 | 1 240 722.00 | 1 352 129.00 |
BZ Autres créances | 1 816 780.00 | | 1 816 780.00 | 1 816 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 588.00 | | 2 001 588.00 | 2 001 588.00 |
CF Disponibilités | 11 518 703.00 | | 11 518 703.00 | 11 518 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 752 025.00 | 111 407.00 | 16 640 618.00 | 16 752 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 530 534.00 | 5 449 135.00 | 75 081 399.00 | 80 530 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 645 810.00 | 52 538 794.00 | | 52 645 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 622 451.00 | 622 451.00 | | 622 451.00 |
DH Report à nouveau | -1 747 636.00 | -942 162.00 | | -1 747 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 026 753.00 | -805 474.00 | | 5 026 753.00 |
DK Provisions réglementées | 645 525.00 | 645 710.00 | | 645 525.00 |
DL TOTAL (I) | 57 255 354.00 | 52 121 769.00 | | 57 255 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 796.00 | 33 337.00 | | 44 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 796.00 | 33 337.00 | | 44 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 470 843.00 | 5 280 268.00 | | 4 470 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 337 929.00 | 12 195 868.00 | | 12 337 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 047.00 | 706 345.00 | | 427 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 533.00 | 639 201.00 | | 500 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112.00 | 307.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 781 248.00 | 18 821 989.00 | | 17 781 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 081 399.00 | 70 977 095.00 | | 75 081 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 417 532.00 | 6 821 988.00 | | 14 417 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 846 530.00 | | 2 846 530.00 | 2 846 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 530.00 | | 2 846 530.00 | 2 846 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 796.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 506 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 321 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 913 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 349 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 294 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 515.00 | 181 602.00 | | 3 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 210.00 | | | 334 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185.00 | 501.00 | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 910.00 | 182 103.00 | | 337 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 1 500.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 247.00 | 67 879.00 | | 675 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 764.00 | 69 514.00 | | 675 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 854.00 | 112 589.00 | | -337 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 805.00 | -250 971.00 | | -69 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 130 992.00 | 3 748 904.00 | | 9 130 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 238.00 | 4 554 377.00 | | 4 104 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 026 753.00 | -805 474.00 | | 5 026 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 429 957.00 | | | 63 429 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 197 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 197 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 429 957.00 | | | 63 429 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 645 710.00 | | 185.00 | 645 710.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 337.00 | 44 796.00 | 33 337.00 | 33 337.00 |
6T Sur comptes clients | 48 000.00 | 63 407.00 | | 48 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 309 876.00 | 118 407.00 | 321 611.00 | 5 309 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 988 923.00 | 163 203.00 | 355 133.00 | 5 988 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 808 773.00 | 13 445 056.00 | 3 363 717.00 | 16 808 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 792.00 | 471 792.00 | | 471 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 722.00 | | | 1 240 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816 780.00 | | | 1 816 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 502.00 | 1 387 697.00 | 1 669 805.00 | 3 057 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 781 249.00 | 14 417 532.00 | 3 363 717.00 | 17 781 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |