| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 648.00 | 225 687.00 | 961.00 | 226 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 029.00 | 2 551.00 | 48 478.00 | 51 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 295.00 | 131 416.00 | 51 880.00 | 183 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 893 289.00 | 5 494 819.00 | 58 398 369.00 | 63 893 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 723 594.00 | 111 407.00 | 612 187.00 | 723 594.00 |
BZ Autres créances | 1 919 739.00 | | 1 919 739.00 | 1 919 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 519 250.00 | | 3 519 250.00 | 3 519 250.00 |
CF Disponibilités | 1 704 452.00 | | 1 704 452.00 | 1 704 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 841.00 | | 44 841.00 | 44 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 911 875.00 | 111 407.00 | 7 800 468.00 | 7 911 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 805 164.00 | 5 606 327.00 | 66 198 837.00 | 71 805 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 428 140.00 | 5 135 265.00 | 58 292 875.00 | 63 428 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 845 758.00 | 52 645 810.00 | | 52 845 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 406.00 | 62 450.00 | | 226 406.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 622 451.00 | 622 451.00 | | 622 451.00 |
DH Report à nouveau | 3 115 162.00 | -1 747 636.00 | | 3 115 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 216.00 | 5 026 753.00 | | 500 216.00 |
DK Provisions réglementées | 645 525.00 | 645 525.00 | | 645 525.00 |
DL TOTAL (I) | 57 955 518.00 | 57 255 354.00 | | 57 955 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 996.00 | 44 796.00 | | 55 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 996.00 | 44 796.00 | | 55 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 068 162.00 | 4 470 843.00 | | 7 068 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 387.00 | 12 337 929.00 | | 66 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 128.00 | 427 047.00 | | 564 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 901.00 | 500 533.00 | | 483 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 746.00 | | |
EA Autres dettes | 4 746.00 | 39.00 | | 4 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 187 323.00 | 17 781 249.00 | | 8 187 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 198 837.00 | 75 081 399.00 | | 66 198 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 953.00 | 14 417 532.00 | | 2 966 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 734 354.00 | | 2 734 354.00 | 2 734 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 354.00 | | 2 734 354.00 | 2 734 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 996.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 208.00 | 3 515.00 | | 33 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 334 210.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 208.00 | 337 910.00 | | 33 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 517.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 336.00 | 675 247.00 | | 1 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 270.00 | 675 764.00 | | 5 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 939.00 | -337 854.00 | | 27 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 949.00 | -69 805.00 | | -75 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 282.00 | 9 130 991.00 | | 3 660 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 066.00 | 4 104 239.00 | | 3 160 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 216.00 | 5 026 753.00 | | 500 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 645 525.00 | | | 645 525.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 796.00 | 55 996.00 | 44 796.00 | 44 796.00 |
6T Sur comptes clients | 111 407.00 | | | 111 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 106 672.00 | 211 000.00 | 71 000.00 | 5 106 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 796 993.00 | 266 996.00 | 115 796.00 | 5 796 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 134 548.00 | 1 914 178.00 | 5 220 370.00 | 7 134 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 127.00 | 564 127.00 | | 564 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 612 187.00 | | | 612 187.00 |
VP Divers | 1 919 738.00 | | | 1 919 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 901.00 | 483 901.00 | | 483 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 925.00 | 981 001.00 | 1 595 766.00 | 2 531 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 187 322.00 | 2 966 952.00 | 5 220 370.00 | 8 187 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |