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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 648.00 | 226 327.00 | 321.00 | 226 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 029.00 | 12 757.00 | 38 272.00 | 51 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 857.00 | 166 263.00 | 45 593.00 | 211 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 996.00 | | 73 996.00 | 73 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 265 584.00 | 5 608 677.00 | 59 656 907.00 | 65 265 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 391.00 | 111 407.00 | 1 015 984.00 | 1 127 391.00 |
BZ Autres créances | 71 481.00 | | 71 481.00 | 71 481.00 |
CF Disponibilités | 4 497 817.00 | | 4 497 817.00 | 4 497 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 527.00 | | 69 527.00 | 69 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 766 217.00 | 111 407.00 | 5 654 809.00 | 5 766 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 031 800.00 | 5 720 084.00 | 85 311 718.00 | 71 031 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 996.00 | | | 73 996.00 |
CU Autres participations | 64 700 554.00 | 5 203 329.00 | 59 497 225.00 | 64 700 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 823 700.00 | 53 118 716.00 | | 53 823 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 263.00 | 251 417.00 | | 276 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 622 451.00 | 622 451.00 | | 622 451.00 |
DH Report à nouveau | 4 062 440.00 | 3 590 367.00 | | 4 062 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 509.00 | 496 918.00 | | 372 509.00 |
DK Provisions réglementées | 637 759.00 | 637 759.00 | | 637 759.00 |
DL TOTAL (I) | 59 795 121.00 | 58 717 628.00 | | 59 795 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 843.00 | 65 082.00 | | 77 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 843.00 | 65 082.00 | | 77 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381 582.00 | 5 238 520.00 | | 3 381 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 146.00 | 726 034.00 | | 835 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 075.00 | 877 970.00 | | 557 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 949.00 | 475 648.00 | | 462 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 438 752.00 | 7 318 172.00 | | 5 438 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 311 716.00 | 66 100 882.00 | | 65 311 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 843 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 843 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 099.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 971 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 090.00 | 275.00 | | -1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | 793 197.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | 793 472.00 | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | -758 308.00 | | -1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 816.00 | -79 014.00 | | 67 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 512.00 | 4 468 735.00 | | 3 924 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 603.00 | 3 971 817.00 | | 3 551 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 509.00 | 496 816.00 | | 372 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 297.00 | 292.00 | | 297.00 |