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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 648.00 | 226 007.00 | 641.00 | 226 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 029.00 | 7 654.00 | 43 375.00 | 51 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 295.00 | 153 956.00 | 29 340.00 | 183 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 055 432.00 | 5 197 452.00 | 58 857 980.00 | 64 055 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 271.00 | 111 407.00 | 882 864.00 | 994 271.00 |
BZ Autres créances | 395 097.00 | | 395 097.00 | 395 097.00 |
CF Disponibilités | 5 958 026.00 | | 5 958 026.00 | 5 958 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 354 309.00 | 111 407.00 | 7 242 902.00 | 7 354 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 409 741.00 | 5 308 859.00 | 66 100 882.00 | 71 409 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 592 960.00 | 4 809 834.00 | 58 783 125.00 | 63 592 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 118 716.00 | 52 845 758.00 | | 53 118 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 417.00 | 226 406.00 | | 251 417.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 622 451.00 | 622 451.00 | | 622 451.00 |
DH Report à nouveau | 3 590 367.00 | 3 115 162.00 | | 3 590 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 918.00 | 500 216.00 | | 496 918.00 |
DK Provisions réglementées | 637 759.00 | 645 525.00 | | 637 759.00 |
DL TOTAL (I) | 58 717 628.00 | 57 955 518.00 | | 58 717 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 082.00 | 55 996.00 | | 65 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 082.00 | 55 996.00 | | 65 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 238 520.00 | 7 066 162.00 | | 5 238 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 034.00 | 68 387.00 | | 726 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 970.00 | 564 128.00 | | 877 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 648.00 | 483 901.00 | | 475 648.00 |
EA Autres dettes | | 4 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 318 172.00 | 8 187 324.00 | | 7 318 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 100 882.00 | 66 198 838.00 | | 66 100 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 383 651.00 | 2 968 953.00 | | 3 383 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 736 444.00 | | 2 736 444.00 | 2 736 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 444.00 | | 2 736 444.00 | 2 736 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 082.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 784 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 459 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 166.00 | 33 208.00 | | 35 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 15.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793 197.00 | 1 338.00 | | 793 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 472.00 | 5 270.00 | | 793 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758 306.00 | 27 939.00 | | -758 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 014.00 | -75 949.00 | | -79 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 735.00 | 3 660 282.00 | | 4 468 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 817.00 | 3 160 066.00 | | 3 971 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 918.00 | 500 216.00 | | 496 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 428 139.00 | | 957 483.00 | 63 428 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 792 662.00 | 63 592 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792 662.00 | 63 592 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 428 139.00 | | 957 483.00 | 63 428 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 645 525.00 | | 7 766.00 | 645 525.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 996.00 | 65 082.00 | 55 996.00 | 55 996.00 |
6T Sur comptes clients | 111 407.00 | | | 111 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 246 672.00 | 459 069.00 | 784 500.00 | 5 246 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 948 193.00 | 524 151.00 | 848 262.00 | 5 948 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 964 554.00 | 2 580 903.00 | 3 383 651.00 | 5 964 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 970.00 | 877 970.00 | | 877 970.00 |
UX Autres créances clients | 875 163.00 | | | 875 163.00 |
VP Divers | 395 097.00 | | | 395 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 648.00 | 475 648.00 | | 475 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 961.00 | 1 248 807.00 | 29 154.00 | 1 277 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 318 172.00 | 3 934 521.00 | 3 383 651.00 | 7 318 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |