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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 648.00 | 226 647.00 | 1.00 | 226 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 439.00 | 19 243.00 | 54 196.00 | 73 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 765.00 | 177 236.00 | 44 529.00 | 221 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 514 404.00 | | 514 404.00 | 514 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 119 372.00 | 6 187 589.00 | 59 931 783.00 | 66 119 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 850.00 | 111 407.00 | 1 113 443.00 | 1 224 850.00 |
BZ Autres créances | 218 653.00 | | 218 653.00 | 218 653.00 |
CF Disponibilités | 4 143 759.00 | | 4 143 759.00 | 4 143 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 092.00 | | 202 092.00 | 202 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 792 595.00 | 111 407.00 | 5 681 188.00 | 5 792 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 911 967.00 | 6 298 997.00 | 65 612 971.00 | 71 911 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 514 404.00 | | | 514 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 081 417.00 | 5 764 464.00 | 59 316 953.00 | 65 081 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 931 184.00 | 53 823 700.00 | | 54 931 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 888.00 | 276 263.00 | | 294 888.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 622 451.00 | 622 451.00 | | 622 451.00 |
DH Report à nouveau | 4 416 323.00 | 4 062 440.00 | | 4 416 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 505.00 | 372 509.00 | | 327 505.00 |
DK Provisions réglementées | 637 759.00 | 637 759.00 | | 637 759.00 |
DL TOTAL (I) | 61 230 111.00 | 59 795 121.00 | | 61 230 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 725.00 | 77 843.00 | | 122 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 725.00 | 77 843.00 | | 122 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207 787.00 | 3 381 582.00 | | 2 207 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 517.00 | 835 146.00 | | 388 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 019.00 | 557 075.00 | | 973 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 171.00 | 462 949.00 | | 480 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 10 642.00 | 2 000.00 | | 10 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 260 135.00 | 5 438 752.00 | | 4 260 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 612 971.00 | 65 311 716.00 | | 65 612 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 829 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 829 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 725.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | 1 376.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346.00 | -1 276.00 | | 1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 563.00 | 3 924 612.00 | | 4 139 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 158.00 | 3 552 003.00 | | 3 006 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 505.00 | 372 609.00 | | 327 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 637 759.00 | | | 637 759.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 843.00 | 122 725.00 | 77 843.00 | 77 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 407.00 | | | 111 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 030 338.00 | 683 860.00 | 77 843.00 | 6 030 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 596 304.00 | 1 477 255.00 | 1 119 048.00 | 2 596 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 019.00 | 973 019.00 | | 973 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 171.00 | 480 171.00 | | 480 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 642.00 | 210 642.00 | | 210 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 443.00 | 1 113 443.00 | | 1 113 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 653.00 | 210 903.00 | 7 750.00 | 218 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 096.00 | 1 324 347.00 | 7 750.00 | 1 332 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 260 135.00 | 3 141 086.00 | | 4 260 135.00 |