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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 313.00 | 105 224.00 | 6 089.00 | 111 313.00 |
AH Fonds commercial | 2 532 000.00 | | 2 532 000.00 | 2 532 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 768.00 | 127 405.00 | 27 362.00 | 154 768.00 |
AN Terrains | 349 062.00 | 160 483.00 | 188 578.00 | 349 062.00 |
AP Constructions | 3 782 648.00 | 2 200 333.00 | 1 582 315.00 | 3 782 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 574.00 | 732 308.00 | 271 266.00 | 1 003 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 210.00 | 563 023.00 | 132 187.00 | 695 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 210 042.00 | 5 235 947.00 | 194 974 095.00 | 200 210 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BT Marchandises | 5 324 166.00 | 349 982.00 | 4 974 184.00 | 5 324 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 533 743.00 | 111 818.00 | 6 421 925.00 | 6 533 743.00 |
BZ Autres créances | 12 015 553.00 | | 12 015 553.00 | 12 015 553.00 |
CF Disponibilités | 1 063 568.00 | | 1 063 568.00 | 1 063 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 081.00 | | 45 081.00 | 45 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 982 250.00 | 461 800.00 | 24 520 450.00 | 24 982 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 192 292.00 | 5 697 746.00 | 219 494 545.00 | 225 192 292.00 |
CU Autres participations | 191 562 991.00 | 1 347 170.00 | 190 215 821.00 | 191 562 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 885.00 | 262 885.00 | | 262 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 993 569.00 | 174 993 569.00 | | 174 993 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
DG Autres réserves | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
DH Report à nouveau | 20 928 981.00 | 21 688 132.00 | | 20 928 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 640.00 | -759 150.00 | | -288 640.00 |
DL TOTAL (I) | 195 960 703.00 | 196 249 344.00 | | 195 960 703.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 355 381.00 | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 582 313.00 | 533 395.00 | | 582 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 313.00 | 888 776.00 | | 604 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 757 236.00 | 15 477 840.00 | | 15 757 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 707 982.00 | 3 694 489.00 | | 4 707 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 443 377.00 | 1 797 234.00 | | 2 443 377.00 |
EA Autres dettes | 20 934.00 | 115 849.00 | | 20 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 929 529.00 | 21 095 619.00 | | 22 929 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 494 545.00 | 218 233 740.00 | | 219 494 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 136 465.00 | 223 566.00 | 30 360 031.00 | 30 136 465.00 |
FG Production vendue services | 2 153 356.00 | 2 325 115.00 | 4 478 471.00 | 2 153 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 289 821.00 | 2 548 681.00 | 34 838 502.00 | 32 289 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 965 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 503 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 020 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 738 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 475.00 | |
GE Autres charges | | | 934 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 259 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 9 770 628.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 9 770 881.00 | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706.00 | 12 281.00 | | 1 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 527.00 | 7 756 371.00 | | 108 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 405.00 | | | 127 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 638.00 | 7 768 652.00 | | 237 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 638.00 | 2 002 229.00 | | -185 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 083.00 | -577 520.00 | | -52 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 019 385.00 | 44 155 839.00 | | 37 019 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 308 025.00 | 44 914 989.00 | | 37 308 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 640.00 | -759 150.00 | | -288 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 192 289.00 | | 227 706.00 | 200 192 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 581 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 952.00 | 200 210 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 798 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 952.00 | 5 830 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798 081.00 | | | 2 798 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 891 131.00 | | 149 315.00 | 5 891 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 503 077.00 | | 78 391.00 | 191 503 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 143.00 | 423 060.00 | 101 426.00 | 3 567 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 119.00 | 133 511.00 | | 99 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468 024.00 | 289 549.00 | 101 426.00 | 3 468 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 888 777.00 | 11 475.00 | 295 938.00 | 888 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 462 032.00 | 349 982.00 | 462 032.00 | 462 032.00 |
6T Sur comptes clients | 1 039 966.00 | 21 102.00 | 949 250.00 | 1 039 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 605 168.00 | 615 084.00 | 1 411 282.00 | 2 605 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 493 945.00 | 626 559.00 | 1 707 220.00 | 3 493 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 558.00 | 1 707 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 244 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 707 982.00 | 4 707 982.00 | | 4 707 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 079 774.00 | 1 079 774.00 | | 1 079 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 872.00 | 911 872.00 | | 911 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
UX Autres créances clients | 6 399 917.00 | | | 6 399 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 749.00 | | | 53 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 826.00 | | | 133 826.00 |
VB T. V. A. | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
VI Groupe et associés | 15 757 236.00 | 15 757 236.00 | | 15 757 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 053 897.00 | | | 10 053 897.00 |
VP Divers | 80 462.00 | | | 80 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777 787.00 | | | 1 777 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 612 854.00 | 18 594 377.00 | 18 477.00 | 18 612 854.00 |
VW T.V.A. | 424 898.00 | 424 898.00 | | 424 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 929 529.00 | 22 929 529.00 | | 22 929 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |