| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 313.00 | 111 313.00 | | 111 313.00 |
AH Fonds commercial | 2 532 000.00 | | 2 532 000.00 | 2 532 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 768.00 | 146 720.00 | 8 047.00 | 154 768.00 |
AN Terrains | 372 490.00 | 169 959.00 | 202 531.00 | 372 490.00 |
AP Constructions | 3 814 247.00 | 2 394 858.00 | 1 419 390.00 | 3 814 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 973.00 | 784 458.00 | 270 515.00 | 1 054 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 545.00 | 529 047.00 | 110 498.00 | 639 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 209 063.00 | 5 607 966.00 | 195 601 097.00 | 201 209 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BT Marchandises | 4 987 641.00 | 446 435.00 | 4 541 206.00 | 4 987 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 135 248.00 | 389 635.00 | 8 745 613.00 | 9 135 248.00 |
BZ Autres créances | 8 770 921.00 | | 8 770 921.00 | 8 770 921.00 |
CF Disponibilités | 1 075 818.00 | | 1 075 818.00 | 1 075 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 978 836.00 | 836 070.00 | 23 142 766.00 | 23 978 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 187 899.00 | 6 444 036.00 | 218 743 863.00 | 225 187 899.00 |
CU Autres participations | 192 506 991.00 | 1 471 611.00 | 191 035 379.00 | 192 506 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 885.00 | 262 885.00 | | 262 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 993 569.00 | 174 993 569.00 | | 174 993 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
DG Autres réserves | 20 684 917.00 | 44 576.00 | | 20 684 917.00 |
DH Report à nouveau | | 20 928 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 110.00 | -288 640.00 | | 807 110.00 |
DL TOTAL (I) | 196 767 814.00 | 195 960 703.00 | | 196 767 814.00 |
DP Provisions pour risques | 22 150.00 | 22 000.00 | | 22 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 582 253.00 | 582 313.00 | | 582 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 403.00 | 604 313.00 | | 604 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 892 853.00 | 15 757 236.00 | | 11 892 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 220 233.00 | 4 707 982.00 | | 6 220 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 237 627.00 | 2 443 377.00 | | 3 237 627.00 |
EA Autres dettes | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 371 647.00 | 22 929 529.00 | | 21 371 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 743 863.00 | 219 494 545.00 | | 218 743 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 942 810.00 | | 38 942 810.00 | 38 942 810.00 |
FG Production vendue services | 5 750 324.00 | | 5 750 324.00 | 5 750 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 693 134.00 | | 44 693 134.00 | 44 693 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 374 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 247 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 477 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 996 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 737 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 13 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 227 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 486.00 | 52 000.00 | | 256 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 486.00 | 52 000.00 | | 256 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 706.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516.00 | 108 527.00 | | 1 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 237 638.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 969.00 | -185 638.00 | | 254 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 567.00 | -52 083.00 | | 30 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 745 176.00 | 37 019 385.00 | | 45 745 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 938 066.00 | 37 308 025.00 | | 44 938 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 110.00 | -288 640.00 | | 807 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 210 042.00 | 1 067 500.00 | | 200 210 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 529 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 479.00 | 201 209 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 798 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 479.00 | 5 881 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798 081.00 | | | 2 798 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 830 493.00 | 119 240.00 | | 5 830 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 581 468.00 | 948 260.00 | | 191 581 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 888 777.00 | 314 541.00 | 66 963.00 | 3 888 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 629.00 | 25 404.00 | | 232 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 656 147.00 | 289 137.00 | 66 963.00 | 3 656 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 313.00 | 1 065.00 | 976.00 | 604 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 349 982.00 | 446 435.00 | 349 982.00 | 349 982.00 |
6T Sur comptes clients | 111 818.00 | 290 943.00 | 13 126.00 | 111 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 808 970.00 | 975 855.00 | 477 144.00 | 1 808 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 413 283.00 | 976 921.00 | 478 120.00 | 2 413 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738 443.00 | 364 084.00 | |
UG ‐ Financières | | 238 477.00 | 114 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 220 233.00 | 6 220 233.00 | | 6 220 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 557 629.00 | 1 557 629.00 | | 1 557 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 170.00 | 1 078 170.00 | | 1 078 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
UX Autres créances clients | 9 011 825.00 | | | 9 011 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 423.00 | | | 123 423.00 |
VB T. V. A. | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
VC Groupe et associés | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
VI Groupe et associés | 11 892 853.00 | 11 892 853.00 | | 11 892 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 243 135.00 | | | 8 243 135.00 |
VP Divers | 112 334.00 | | | 112 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 683.00 | 93 683.00 | | 93 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 316.00 | | | 282 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 938 065.00 | 17 915 328.00 | 22 737.00 | 17 938 065.00 |
VW T.V.A. | 508 145.00 | 508 145.00 | | 508 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 371 647.00 | 21 371 647.00 | | 21 371 647.00 |