| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 892.00 | 73 892.00 | | 73 892.00 |
AH Fonds commercial | 2 532 000.00 | | 2 532 000.00 | 2 532 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 768.00 | 154 768.00 | | 154 768.00 |
AN Terrains | 256 837.00 | 108 901.00 | 147 936.00 | 256 837.00 |
AP Constructions | 2 067 513.00 | 1 411 851.00 | 655 662.00 | 2 067 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 680.00 | 786 904.00 | 227 776.00 | 1 014 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 656.00 | 508 792.00 | 88 864.00 | 597 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 483 103.00 | 4 153 138.00 | 195 329 965.00 | 199 483 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BT Marchandises | 6 486 479.00 | 427 078.00 | 6 059 401.00 | 6 486 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 266 116.00 | 106 370.00 | 5 159 746.00 | 5 266 116.00 |
BZ Autres créances | 13 077 492.00 | | 13 077 492.00 | 13 077 492.00 |
CF Disponibilités | 624 447.00 | | 624 447.00 | 624 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 456 570.00 | 533 448.00 | 24 923 122.00 | 25 456 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 939 673.00 | 4 686 586.00 | 220 253 087.00 | 224 939 673.00 |
CU Autres participations | 192 731 793.00 | 1 108 031.00 | 191 623 762.00 | 192 731 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 885.00 | 262 885.00 | | 262 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 993 569.00 | 174 993 569.00 | | 174 993 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
DG Autres réserves | 25 792 183.00 | 24 848 792.00 | | 25 792 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 769 698.00 | 943 391.00 | | 3 769 698.00 |
DK Provisions réglementées | 333 437.00 | | | 333 437.00 |
DL TOTAL (I) | 205 178 060.00 | 201 074 925.00 | | 205 178 060.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 34 000.00 | | 52 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 054 751.00 | 1 067 238.00 | | 1 054 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 106 751.00 | 1 101 238.00 | | 1 106 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597 935.00 | 3 709 435.00 | | 2 597 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 181 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 324 972.00 | 5 813 705.00 | | 7 324 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 040 186.00 | 3 163 557.00 | | 4 040 186.00 |
EA Autres dettes | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 968 276.00 | 12 873 069.00 | | 13 968 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 253 087.00 | 215 049 232.00 | | 220 253 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 597 935.00 | | | 2 597 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 730 350.00 | | 40 730 350.00 | 40 730 350.00 |
FG Production vendue services | 8 185 658.00 | | 8 185 658.00 | 8 185 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 916 008.00 | | 48 916 008.00 | 48 916 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 677 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 588 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 929 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 977 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 326 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 340 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 319 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 357 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 323 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 551 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 659 842.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 437.00 | | | 333 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 472.00 | 659 842.00 | | 333 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 472.00 | 1 040 158.00 | | -333 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 867.00 | -21 339.00 | | 447 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 086 063.00 | 38 489 211.00 | | 51 086 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 316 364.00 | 37 545 821.00 | | 47 316 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 769 698.00 | 943 391.00 | | 3 769 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 343 383.00 | 199 483 103.00 | | 199 343 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 192 782 720.00 | 192 785 758.00 | | 192 782 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 343 383.00 | 199 483 103.00 | | 199 343 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760 659.00 | 2 760 659.00 | | 2 760 659.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800 004.00 | 3 936 685.00 | | 3 800 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760 659.00 | 2 760 659.00 | | 2 760 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800 004.00 | 3 936 685.00 | | 3 800 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 782 720.00 | 192 785 758.00 | | 192 782 720.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 794.00 | 3 045 107.00 | 2 868 794.00 | 2 868 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 659.00 | 228 659.00 | 228 659.00 | 228 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640 135.00 | 2 816 448.00 | 2 640 135.00 | 2 640 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 333 437.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 101 238.00 | 1 532 442.00 | 1 526 929.00 | 1 101 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430 070.00 | 760 515.00 | 763 508.00 | 430 070.00 |
6T Sur comptes clients | 121 176.00 | 106 370.00 | 121 176.00 | 121 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 799 600.00 | 3 453 193.00 | 4 611 314.00 | 2 799 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900 838.00 | 5 319 072.00 | 6 138 243.00 | 3 900 838.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 240.00 | 503 525.00 | |
UG ‐ Financières | | 183 186.00 | 1 323 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 333 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 324 972.00 | 7 324 972.00 | | 7 324 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740 178.00 | 1 740 178.00 | | 1 740 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 113 383.00 | 1 113 383.00 | | 1 113 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
UX Autres créances clients | 5 149 156.00 | 5 149 156.00 | | 5 149 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 961.00 | 116 961.00 | | 116 961.00 |
VB T. V. A. | 362 155.00 | 362 155.00 | | 362 155.00 |
VC Groupe et associés | 9 793 185.00 | 9 793 185.00 | | 9 793 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 597 935.00 | 2 597 935.00 | | 2 597 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 574 583.00 | 2 574 583.00 | | 2 574 583.00 |
VP Divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 505.00 | 179 505.00 | | 179 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 032.00 | 339 032.00 | | 339 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 397 573.00 | 18 343 608.00 | 53 965.00 | 18 397 573.00 |
VW T.V.A. | 1 007 120.00 | 1 007 120.00 | | 1 007 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 968 276.00 | 13 968 276.00 | | 13 968 276.00 |