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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 622 078.00 | | 622 078.00 | 622 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 299.00 | 338 897.00 | 17 402.00 | 356 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 409.00 | 355 371.00 | 641 038.00 | 996 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 275.00 | | 131 275.00 | 131 275.00 |
BZ Autres créances | 113 653.00 | | 113 653.00 | 113 653.00 |
CF Disponibilités | 158 935.00 | | 158 935.00 | 158 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 939.00 | | 416 939.00 | 416 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 348.00 | 355 371.00 | 1 057 977.00 | 1 413 348.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 903.00 | 78 903.00 | | 78 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DH Report à nouveau | 175 234.00 | 23 546.00 | | 175 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 245.00 | 151 688.00 | | 171 245.00 |
DL TOTAL (I) | 545 482.00 | 374 237.00 | | 545 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 998.00 | 272 309.00 | | 296 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 546.00 | 42 098.00 | | 57 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 800.00 | 43 939.00 | | 46 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 907.00 | 180 960.00 | | 98 907.00 |
EA Autres dettes | 12 245.00 | 22 973.00 | | 12 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 494.00 | 562 279.00 | | 512 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 977.00 | 936 515.00 | | 1 057 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 798.00 | | 63 798.00 | 63 798.00 |
FG Production vendue services | 1 596 247.00 | | 1 596 247.00 | 1 596 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 045.00 | | 1 660 045.00 | 1 660 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 062.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 564.00 | 8 800.00 | | 3 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 564.00 | 8 800.00 | | 3 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 956.00 | 1 112.00 | | 5 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 956.00 | 1 112.00 | | 5 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 392.00 | 7 688.00 | | -2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 890.00 | 62 959.00 | | 72 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 897.00 | 1 630 524.00 | | 1 677 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 652.00 | 1 478 836.00 | | 1 506 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 245.00 | 151 688.00 | | 171 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 643.00 | 10 728.00 | | 344 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 275.00 | | | 131 275.00 |
VB T. V. A. | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 942.00 | 296 942.00 | | 296 942.00 |
VI Groupe et associés | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 303.00 | | | 75 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 941.00 | 257 941.00 | 1 000.00 | 258 941.00 |
VW T.V.A. | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 496.00 | 512 496.00 | | 512 496.00 |