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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 622 078.00 | | 622 078.00 | 622 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 209.00 | 300 845.00 | 38 364.00 | 339 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 762.00 | 317 319.00 | 661 443.00 | 978 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
BZ Autres créances | 68 578.00 | | 68 578.00 | 68 578.00 |
CF Disponibilités | 492 451.00 | | 492 451.00 | 492 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 698.00 | | 706 698.00 | 706 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 460.00 | 317 319.00 | 1 368 141.00 | 1 685 460.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 903.00 | 78 903.00 | | 78 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
DH Report à nouveau | 206 684.00 | 110 983.00 | | 206 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 310.00 | 95 701.00 | | 46 310.00 |
DL TOTAL (I) | 407 527.00 | 361 217.00 | | 407 527.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 179.00 | 202.00 | | 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 515.00 | 519 206.00 | | 504 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 812.00 | 33 888.00 | | 101 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 902.00 | 40 237.00 | | 24 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 684.00 | 116 883.00 | | 182 684.00 |
EA Autres dettes | 146 520.00 | 8 902.00 | | 146 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 614.00 | 719 318.00 | | 960 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 141.00 | 1 080 535.00 | | 1 368 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 464.00 | | 23 855.00 | 1 010 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 558.00 | 978 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 339 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 073.00 | | | 622 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 354.00 | | 23 855.00 | 370 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 335.00 | 5 984.00 | 55 000.00 | 366 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 861.00 | 5 984.00 | 55 000.00 | 349 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 455.00 | 105 455.00 | | 105 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 520.00 | 146 520.00 | | 146 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
VB T. V. A. | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 101 812.00 | 101 812.00 | | 101 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 247.00 | 214 247.00 | 1 000.00 | 215 247.00 |
VW T.V.A. | 46 537.00 | 46 537.00 | | 46 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 188.00 | 456 188.00 | | 456 188.00 |